⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

8,940

4,174

4,611

8,503

4,286

348

4,217

車両運搬具

2,826

─

─

2,826

2,826

28

0

工具、器具及び備品

128,476

1,019

34,820

94,675

93,265

651

1,410

有形固定資産計

140,242

5,194

39,431

106,005

100,377

1,027

5,627

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

311,501

564,379

109,085

(47,811)

766,795

280,961

120,910

485,833

その他

21,776

542,931

564,379

328

─

─

328

無形固定資産計

333,277

1,107,310

673,464

(47,811)

767,123

280,961

120,910

486,161

長期前払費用

504

554

294

764

184

184

579

繰延資産

─

─

─

─

─

─

─

繰延資産計

─

─

─

─

─

─

─

 

(注)1. 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア

App Pass運用システム及びオンラインゲームの新規契約等

564,379千円

その他

App Pass運用システム及びオンラインゲームの新規契約等

542,931千円

 

3. 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

除却

34,820千円

その他

ソフトウェアへの振替

564,379千円

 

 
【社債明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 
【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

─

3,247

─

─

3,247

賞与引当金

24,139

24,021

24,139

─

24,021

事業譲渡損失引当金

─

32,477

─

─

32,477

 

 
【資産除去債務明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

78

預金

 

当座預金

757,163

普通預金

─

預金計

757,163

合計

757,242

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ソフトバンク㈱

114,942

三菱ＵＦＪニコス㈱

17,876

㈱ディー・エヌ・エー

13,930

㈱ジェーシービー

8,261

㈱ＤＭＭ.ｃｏｍラボ

7,520

その他

50,342

合計

212,872

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

 

滞留期間(日)

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

365

 

 

155,930

1,652,370

1,595,427

212,872

88.2

40.7

 

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 未収入金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ソフトバンク㈱

307,187

三菱ＵＦＪニコス㈱

3,523

㈱ウェブマネー

3,087

㈱ジェーシービー

1,538

㈱イーコンテクスト

1,268

その他

1,833

合計

318,438

 

 

 

④ 買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ＳＢ Ｃ＆Ｓ㈱

16,686

㈱ＧＩＮＧ

5,533

Chengdu GuangYi Technology Co.,Ltd.

5,268

㈱ワンダーシェアーソフトウェア

4,024

㈱エクサゴン

1,833

その他

27,210

合計

60,556

 

 

⑤ 未払金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

Mobiroo Inc

132,500

auer Media & Entertainment Corp.

6,391

㈱ディー・エヌ・エー

5,449

Guangzhou Txitech Software Technology Co ., Ltd.

2,853

合同会社ＤＭＭ ＧＡＭＥＳ

2,259

その他

18,195

合計

167,686

 

 

⑥ 預り金

内容別内訳

内容別

金額(千円)

App Pass コンテンツプロバイダ

468,342

シェアレジ作者

10,693

従業員預り社会保険料

6,498

チャネリングインゲームロイヤリティ

4,947

その他

2,810

合計

493,293

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報

 

第1四半期
累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年6月30日)

第2四半期
累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)

第3四半期
累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)

第31期
事業年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)

営業収益(千円)

243,561

464,604

764,468

1,150,302

税引前四半期(当期)
純損失金額(△)(千円)

△63,780

△132,781

△194,623

△204,710

四半期(当期)
純損失金額(△)(千円)

△64,352

△133,934

△196,349

△207,008

1株当たり四半期(当期)
純損失金額(△)(円)

△4.64

△9.65

△14.15

△14.91

 

　

 

第１四半期
会計期間
（自 2018年4月1日
至 2018年6月30日

第2四半期
会計期間
（自 2018年7月1日
至 2018年9月30日

第3四半期
会計期間
（自 2018年10月1日
 至 2018年12月31日

第4四半期
会計期間
（自 2019年1月1日
至 2019年3月31日

1株当たり四半期純損失金額(△)(円)

△4.64

△5.01

△4.50

△0.77