(単位：千円)
前事業年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
当事業年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△169,084
△226,897
減価償却費
75,679
63,985
減損損失
109,685
3,896
退職給付引当金の増減額（△は減少）
11,063
2,207
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,353
△1,075
受取利息及び受取配当金
△3,560
△1,927
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△7,823
固定資産除却損
1,951
為替差損益（△は益）
444
売上債権の増減額（△は増加）
23,152
24,396
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,773
2,360
預り金の増減額（△は減少）
2,203
△1,518
未払又は未収消費税等の増減額
26,488
△24,852
その他
6,136
14,244
小計
74,032
△153,003
利息及び配当金の受取額
3,146
2,647
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,845
△2,200
74,333
△152,557
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△500,000
有価証券の売却による収入
200,000
400,000
投資有価証券の売却による収入
9,984
無形固定資産の取得による支出
△58,315
△132,990
長期前払費用の取得による支出
△504
敷金の差入による支出
△7,141
△365,457
276,489
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,000
現金及び現金同等物に係る換算差額
△444
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△291,567
126,932
現金及び現金同等物の期首残高
1,381,329
1,089,761
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,089,761
※1 1,216,694