(単位：千円)
前事業年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)
当事業年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△87,338
△169,084
減価償却費
48,192
75,679
減損損失
7,050
109,685
退職給付引当金の増減額（△は減少）
3,679
11,063
賞与引当金の増減額（△は減少）
393
△1,353
受取利息及び受取配当金
△1,027
△3,560
新株予約権戻入益
△1,726
-
固定資産除却損
1,951
為替差損益（△は益）
1,078
444
売上債権の増減額（△は増加）
4,670
23,152
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,226
△8,773
預り金の増減額（△は減少）
△4,888
2,203
未払又は未収消費税等の増減額
△38,037
26,488
その他
△529
6,136
小計
△78,709
74,032
利息及び配当金の受取額
720
3,146
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,903
△2,845
△79,892
74,333
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△100,000
△500,000
有価証券の売却による収入
200,000
有形固定資産の売却による収入
369
無形固定資産の取得による支出
△129,813
△58,315
長期前払費用の取得による支出
△469
敷金の差入による支出
△7,141
△229,914
△365,457
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
18,979
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,078
△444
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△291,905
△291,567
現金及び現金同等物の期首残高
1,673,235
1,381,329
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,381,329
※1 1,089,761