(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△82,583
△132,781
減価償却費
13,615
49,187
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△1,429
△1,513
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,016
△28
受取利息及び受取配当金
△1,927
△492
投資有価証券売却損益（△は益）
△7,823
-
固定資産除却損
842
売上債権の増減額（△は増加）
36,294
45,556
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,578
△23,726
預り金の増減額（△は減少）
△4,707
△9,646
未払又は未収消費税等の増減額
△15,861
10,954
その他
22,645
△10,789
小計
△55,371
△72,437
利息及び配当金の受取額
2,647
0
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,200
△1,801
△54,925
△74,239
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
400,000
投資有価証券の売却による収入
9,984
投資有価証券の取得による支出
△64,170
有形固定資産の取得による支出
△4,743
無形固定資産の取得による支出
△53,705
△193,571
長期前払費用の取得による支出
△243
敷金の回収による収入
19,192
資産除去債務の履行による支出
△5,350
356,278
△248,886
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,000
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
304,352
△323,125
現金及び現金同等物の期首残高
1,089,761
1,216,694
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,394,114
※ 893,569