⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

8,503

6,785

8,503

6,785

267

445

6,518

車両運搬具

2,826

─

2,826

─

─

─

─

工具、器具及び備品

94,675

1,474

48,096

48,053

46,262

823

1,790

有形固定資産計

106,005

8,259

59,426

54,839

46,529

1,269

8,309

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

766,795

2,259

114,901

654,152

343,386

177,325

310,766

その他

328

2,259

2,259

328

─

─

328

無形固定資産計

767,123

4,518

117,160

654,481

343,386

177,325

311,095

長期前払費用

764

322

328

758

398

272

360

繰延資産

─

─

─

─

─

─

─

繰延資産計

─

─

─

─

─

─

─

 

(注)1. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

事務所移転に伴う内装及び設備工事等

6,785千円

工具、器具及び備品

事務所移転に伴う回線工事等

1,474千円

ソフトウエア

スマートフォン専用のWebサービスのシステム構築

2,259千円

 

2. 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

除却

48,096千円

ソフトウエア

償却及び減損済み資産の譲渡

114,901千円

 

 
【社債明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 
【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

3,247

─

─

1,449

1,748

賞与引当金

24,021

10,446

24,021

─

10,446

事業譲渡損失引当金

32,477

─

32,477

─

─

 

 
【資産除去債務明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

41

預金

 

当座預金

─

普通預金

778,538

預金計

778,538

合計

778,580

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ソフトバンク㈱

62,559

三菱ＵＦＪニコス㈱

19,236

㈱ジェーシービー

7,439

㈱イーコンテクスト

4,469

PayPal Pte. Ltd.

2,880

その他

9,327

合計

105,913

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

 

滞留期間(日)

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

366

 

 

212,872

3,418,873

3,525,833

105,913

97.1

17.0

 

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 未収入金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ソフトバンク㈱

184,559

三菱ＵＦＪニコス㈱

3,012

ライオンズフィルム㈱

2,884

㈱ジェーシービー

1,288

㈱イーコンテクスト

1,137

その他

690

合計

193,573

 

 

 

④ 買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ＳＢ Ｃ＆Ｓ㈱

23,000

㈱ワンダーシェアーソフトウェア

5,623

㈱エクサゴン

2,921

㈲山屋商店

2,413

㈱ＤＥＧＩＣＡ

1,677

その他

17,762

合計

53,400

 

 

⑤ 預り金

内容別内訳

内容別

金額(千円)

App Pass コンテンツプロバイダ

284,022

シェアレジ作者

12,814

従業員預り社会保険料

1,812

その他

2,119

合計

300,769

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報

 

第1四半期
累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年6月30日)

第2四半期
累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)

第3四半期
累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)

第32期
事業年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)

営業収益(千円)

283,236

506,242

742,854

949,480

税引前四半期(当期)
純利益金額(千円)

28,126

35,298

46,432

40,355

四半期(当期)
純利益金額(千円)

27,888

34,903

45,799

39,484

1株当たり四半期(当期)
純利益金額(円)

2.01

2.51

3.30

2.84

 

　

 

第１四半期
会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年6月30日

第2四半期
会計期間
（自 2019年7月1日
至 2019年9月30日

第3四半期
会計期間
（自 2019年10月1日
 至 2019年12月31日

第4四半期
会計期間
（自 2020年1月1日
至 2020年3月31日

1株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)(円)

2.01

0.51

0.79

△0.46