⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

6,785

─

─

6,785

1,250

491

5,535

工具、器具及び備品

48,053

─

─

48,053

47,194

414

858

有形固定資産計

54,839

─

─

54,839

48,445

905

6,393

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

581,951

4,590

─

586,541

576,188

134,570

10,352

その他

328

4,590

4,590

328

─

─

328

無形固定資産計

582,279

9,180

4,590

586,870

576,188

134,570

10,681

長期前払費用

458

─

322

136

90

152

45

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

「みんなのタイムスタンプ」システム構築

4,590千円

 

 
【社債明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 
【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

10,648

10,225

10,648

─

10,225

役員退職慰労引当金

─

68,500

─

─

68,500

 

 
【資産除去債務明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

14

預金

 

当座預金

─

普通預金

783,597

預金計

783,597

合計

783,611

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ソフトバンク㈱

24,430

三菱ＵＦＪニコス㈱

11,846

㈱ジェーシービー

4,636

㈱アドウェイズ

4,575

㈱イーコンテクスト

3,477

その他

11,795

合計

60,762

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

 

滞留期間(日)

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

365

 

 

95,388

1,152,293

1,186,919

60,762

95.1

24.7

 

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 未収入金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ソフトバンク㈱

57,361

三菱ＵＦＪニコス㈱

2,368

㈱ジェーシービー

1,080

㈱イーコンテクスト

893

ＧＭＯリサーチ㈱

501

その他

592

合計

62,797

 

 

 

④ 買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ＳＢ Ｃ＆Ｓ㈱

14,687

㈱ワンダーシェアソフトウェア

2,325

㈲山屋商店

2,307

コーレル㈱

2,025

㈱テクノスピーチ

1,757

その他

14,665

合計

37,767

 

 

⑤ 預り金

内容別内訳

内容別

金額(千円)

App Pass コンテンツプロバイダ

87,958

シェアレジ作者

10,153

従業員預り社会保険料

1,843

その他

2,001

合計

101,957

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報

 

第1四半期
累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)

第2四半期
累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)

第3四半期
累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年12月31日)

第34期
事業年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)

営業収益(千円)

103,503

196,061

283,667

365,330

税引前四半期純利益金額

又は税引前四半期(当期)純損失金額(△)(千円)

△69,109

△144,766

△233,250

△344,398

四半期(当期)純損失金額(△)(千円)

△69,346

△145,241

△233,963

△345,348

1株当たり四半期(当期)
純損失金額(△)(円)

△5.00

△10.46

△16.86

△24.88

 

　

 

第１四半期
会計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年6月30日

第2四半期
会計期間
（自 2021年7月1日
至 2021年9月30日

第3四半期
会計期間
（自 2021年10月1日
 至 2021年12月31日

第4四半期
会計期間
（自 2022年1月1日
至 2022年3月31日

1株当たり四半期純損失金額(△)(円)

△5.00

△5.47

△6.39

△8.03