(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△144,766
△128,762
減価償却費
90,018
1,573
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
-
1,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△142
2,245
賞与引当金の増減額（△は減少）
△237
71
受取利息及び受取配当金
△1,687
△0
売上債権の増減額（△は増加）
52,242
24,930
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,865
△9,559
預り金の増減額（△は減少）
△49,168
△23,368
未払又は未収消費税等の増減額
△6,514
13,802
その他
10,207
18,212
小計
△55,914
△99,856
利息及び配当金の受取額
2,674
0
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
379
210
△52,860
△99,645
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の償還による収入
100,000
長期預け金の預入による支出
△150,000
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
47,139
△249,645
現金及び現金同等物の期首残高
862,084
783,611
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 909,223
※ 533,966