(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△128,762
△460,722
減価償却費
1,573
5,016
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,000
△14,583
退職給付引当金の増減額（△は減少）
2,245
△10,806
賞与引当金の増減額（△は減少）
71
3,527
受取利息及び受取配当金
△0
△3,872
支払手数料
－
60,270
売上債権の増減額（△は増加）
24,930
20,607
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,559
△2,337
棚卸資産の増減額（△は増加）
△41,088
預り金の増減額（△は減少）
△23,368
1,659
未払又は未収消費税等の増減額
13,802
△2,477
その他
18,212
△38,245
小計
△99,856
△483,053
利息及び配当金の受取額
0
2,352
利息の支払額
△48
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
210
△949
△99,645
△481,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,997
ソフトウエアの取得による支出
△7,941
無形固定資産の取得による支出
△25,000
短期貸付金の増減額（△は増加）
△380,000
敷金及び保証金の差入による支出
△41,641
敷金及び保証金の回収による収入
80,000
長期預け金の預入による支出
△150,000
△72,576
△449,156
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
1,145,130
△302
1,144,827
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△249,645
213,971
現金及び現金同等物の期首残高
783,611
521,697
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 533,966
※ 735,668