⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

6,785

34,034

6,785

34,034

241

732

33,793

車両運搬具

－

8,527

－

8,527

236

236

8,290

工具、器具及び備品

48,053

2,786

10,846

39,993

37,287

333

2,706

リース資産

－

3,832

－

3,832

54

54

3,778

有形固定資産計

54,839

49,181

17,632

86,388

37,819

1,356

48,568

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

10,352

－

10,352

－

－

2,441

－

その他

328

6,864

96

7,096

－

－

7,096

無形固定資産計

10,681

6,864

10,448

7,096

－

2,441

7,096

長期前払費用

45

1,432

503

974

－

479

974

 

(注) 当期増減額の主なものは本社移転にともなうものであります。

 
【社債明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 
【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

10,225

12,932

10,225

－

12,932

特別調査費用引当金

－

5,745

－

－

5,745

役員退職慰労引当金

68,500

4,625

51,125

－

22,000

 

 
【資産除去債務明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

21

預金

 

普通預金

521,676

預金計

521,676

合計

521,697

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ソフトバンク㈱

11,232

三菱ＵＦＪニコス㈱

7,101

㈱ジェーシービー

3,206

㈱アドウェイズ

5,548

㈱イーコンテクスト

2,868

その他

12,941

合計

42,896

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

 

滞留期間(日)

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

365

 

 

60,762

681,864

699,730

42,896

94.22

27.74

 

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 長期差入保証金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社　常

80,000

合計

80,000

 

 

④ 敷金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

税理士法人イーグル

40,975

株式会社エフ・ビー・エム

15,814

合計

56,789

 

 

④ 買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ＳＢ Ｃ＆Ｓ㈱

4,713

プロレジ製作者

19,004

その他

9

合計

23,727

 

 

⑤ 未払金

内容別内訳

内容別

金額(千円)

弁護士　岩田幸一

15,342

弁護士　鈴木亨

12,607

Flosマネジメント

6,973

その他

36,384

合計

71,306

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報

 

第1四半期
累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年6月30日)

第2四半期
累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)

第3四半期
累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)

第35期
事業年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)

営業収益(千円)

68,046

130,084

197,626

246,164

税引前四半期(当期)純損失金額(△)(千円)

△65,293

△128,762

△190,567

△434,918

四半期(当期)純損失金額(△)(千円)

△65,530

△129,237

△191,280

△435,868

１株当たり四半期(当期)
純損失金額(△)(円)

△4.72

△9.31

△13.78

△31.01

 

　

 

第１四半期
会計期間
（自 2022年4月1日
至 2022年6月30日

第2四半期
会計期間
（自 2022年7月1日
至 2022年9月30日

第3四半期
会計期間
（自 2022年10月1日
 至 2022年12月31日

第4四半期
会計期間
（自 2023年1月1日
至 2023年3月31日

１株当たり四半期純損失金額(△)(円)

△4.72

△4.59

△4.47

△17.23