２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2024年３月31日)
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当事業年度 (2025年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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18,722
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75,783
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売掛金
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24,098
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28,286
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商品
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39,168
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13,824
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前払費用
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6,285
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41,997
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短期貸付金
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388,000
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200,000
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関係会社短期貸付金
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201,353
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72,003
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未収入金
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56,822
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3,989
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その他
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81,963
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9,198
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貸倒引当金
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－
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△172,003
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流動資産合計
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816,414
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273,080
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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9,320
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10,040
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減価償却累計額
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△62
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△850
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建物（純額）
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9,258
|
9,190
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車両運搬具
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8,527
|
8,527
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減価償却累計額
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△2,997
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△4,838
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車両運搬具（純額）
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5,529
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3,689
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工具、器具及び備品
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42,300
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34,191
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減価償却累計額
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△37,765
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△30,858
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工具、器具及び備品（純額）
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4,534
|
3,333
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リース資産
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4,509
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4,509
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減価償却累計額
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△702
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△1,486
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リース資産（純額）
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3,807
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3,023
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減損損失累計額
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－
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△7,003
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有形固定資産合計
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23,131
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12,231
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無形固定資産
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ソフトウエア
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9,922
|
20,554
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|
その他
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33,397
|
9,323
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無形固定資産合計
|
43,319
|
29,877
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投資その他の資産
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関係会社株式
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86,500
|
3,488
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敷金
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89,194
|
20,852
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長期前払費用
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1,834
|
581
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|
その他
|
37,566
|
7,473
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投資その他の資産合計
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215,096
|
32,396
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固定資産合計
|
281,547
|
74,505
|
|
資産合計
|
1,097,961
|
347,585
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (2024年３月31日)
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当事業年度 (2025年３月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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21,959
|
19,069
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関係会社短期借入金
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－
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3,416
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リース債務
|
833
|
854
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未払金
|
23,770
|
9,015
|
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未払費用
|
14,040
|
17,757
|
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未払法人税等
|
14,347
|
950
|
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|
預り金
|
18,193
|
17,219
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本社移転損失引当金
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43,198
|
－
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|
その他
|
2,607
|
15,702
|
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流動負債合計
|
138,950
|
83,985
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固定負債
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リース債務
|
3,487
|
2,619
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退職給付引当金
|
20,200
|
20,073
|
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役員退職慰労引当金
|
7,000
|
7,500
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固定負債合計
|
30,688
|
30,192
|
|
負債合計
|
169,639
|
114,177
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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1,795,763
|
1,843,763
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資本剰余金
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資本準備金
|
1,134,760
|
1,182,760
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その他資本剰余金
|
1,050,000
|
1,050,000
|
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資本剰余金合計
|
2,184,760
|
2,232,760
|
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利益剰余金
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利益準備金
|
750
|
750
|
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その他利益剰余金
|
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繰越利益剰余金
|
△2,957,999
|
△3,752,799
|
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利益剰余金合計
|
△2,957,249
|
△3,752,049
|
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自己株式
|
△94,952
|
△94,952
|
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|
株主資本合計
|
928,322
|
229,522
|
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新株予約権
|
－
|
3,885
|
|
純資産合計
|
928,322
|
233,407
|
負債純資産合計
|
1,097,961
|
347,585
|