(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
421,578
463,792
減価償却費
131,949
155,550
減損損失
-
14,185
退職給付制度移行損失
40,570
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11,449
△354
賞与引当金の増減額（△は減少）
△43,607
△243,375
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△4,042
△115
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△647
9,747
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,623
3,960
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
16,180
受取利息及び受取配当金
△3,453
△4,050
補助金収入
△3,450
△5,814
支払利息
11,493
11,871
売上債権の増減額（△は増加）
515,152
322,804
棚卸資産の増減額（△は増加）
△32,979
△57,107
仕入債務の増減額（△は減少）
△67,543
△139,992
未払消費税等の増減額（△は減少）
△36,797
△56,418
退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少）
161,870
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△51,592
△113,531
その他の流動負債の増減額（△は減少）
104,484
△166,214
その他
42,206
27,103
小計
974,923
440,662
利息及び配当金の受取額
3,453
4,050
利息の支払額
△11,360
△12,033
補助金の受取額
3,450
5,814
法人税等の支払額
△40,304
△408,275
法人税等の還付額
97,546
1,027,708
30,219
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△48,000
定期預金の払戻による収入
48,000
有形固定資産の取得による支出
△307,300
△332,470
有形固定資産の売却による収入
304,932
258,864
無形固定資産の取得による支出
△46,613
△79,168
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
144
保険積立金の増減額（△は増加）
△2,402
△1,784
23,157
△14,955
△28,082
△169,515
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△349,967
47,533
長期借入金の返済による支出
△30,000
リース債務の返済による支出
△112,286
△140,045
配当金の支払額
△55,716
△54,559
△547,969
△147,071
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,902
3,695
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
453,558
△282,672
現金及び現金同等物の期首残高
2,721,112
3,814,735
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,174,671
※１ 3,532,063