(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,449,981
1,073,348
減価償却費
183,642
207,698
賞与引当金の増減額（△は減少）
△215,569
△372,073
受注損失引当金の増減額（△は減少）
4,172
△42
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14,381
511
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△21,582
8,300
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
23,005
32,096
受取利息及び受取配当金
△7,234
△8,486
補助金収入
△1,250
△17,079
支払利息
11,679
11,911
売上債権の増減額（△は増加）
△39,349
289,073
棚卸資産の増減額（△は増加）
△96,523
△91,563
仕入債務の増減額（△は減少）
13,230
△30,068
未払消費税等の増減額（△は減少）
△90,116
△152,421
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△42,853
△92,432
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△129,684
105,858
その他
△16,293
12,414
小計
1,039,635
977,044
利息及び配当金の受取額
7,234
8,486
利息の支払額
△12,472
△11,960
補助金の受取額
1,250
5,079
法人税等の支払額
△557,675
△593,816
477,972
384,832
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△51,000
△48,000
定期預金の払戻による収入
68,000
48,000
有形固定資産の取得による支出
△132,765
△153,466
有形固定資産の売却による収入
110,183
83,324
無形固定資産の取得による支出
△30,174
△36,795
投資有価証券の償還による収入
200,000
-
60,468
△10,428
224,712
△117,366
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
16,701
50,033
長期借入金の返済による支出
△74,106
リース債務の返済による支出
△151,844
△151,888
配当金の支払額
△272,169
△297,790
△145
△481,564
△399,645
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,841
△4,133
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
225,961
△136,313
現金及び現金同等物の期首残高
5,767,650
7,455,225
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 5,993,611
※１ 7,318,912