２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								256,676	81,571
		売掛金								※１ 963,218	※１ 44,673
		有価証券								200,000	―
		貯蔵品								718	1,382
		前払費用								34,744	32,563
		繰延税金資産								―	19,340
		短期貸付金								―	250,000
		その他								※１ 171,383	※１ 388,148
		貸倒引当金								△27,267	△450
		流動資産合計								1,599,475	817,230
	固定資産
		有形固定資産
			建物							67,223	88,517
			工具、器具及び備品							35,321	34,824
			有形固定資産合計							102,544	123,341
		無形固定資産
			のれん							2,035	―
			商標権							591	―
			ソフトウエア							14,023	86,584
			電話加入権							361	361
			その他							132,647	―
			無形固定資産合計							149,660	86,945
		投資その他の資産
			投資有価証券							392,742	603,133
			関係会社株式							3,355,604	3,600,841
			長期貸付金							※１ 300,000	※１ 200,000
			敷金							153,506	217,906
			保険積立金							91,307	91,307
			出資金							68,419	―
			その他							13,546	118,468
			貸倒引当金							△5,024	△9,538
			投資その他の資産合計							4,370,103	4,822,118
		固定資産合計								4,622,308	5,032,405
	資産合計									6,221,784	5,849,636

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金								※１ 646,990	―
		短期借入金								※１ 750,000	※１ 950,000
		未払金								※１ 72,783	※１ 203,420
		未払費用								※１ 19,901	※１ 12,452
		未払法人税等								11,064	2,601
		未払消費税等								54,211	―
		繰延税金負債								486	―
		前受金								24,416	―
		預り金								23,170	15,743
		賞与引当金								1,256	852
		その他								311	926
		流動負債合計								1,604,593	1,185,996
	固定負債
		長期預り敷金								※１ 56,530	※１ 56,530
		繰延税金負債								42,674	41,713
		その他								49,688	33,073
		固定負債合計								148,893	131,317
	負債合計									1,753,487	1,317,314
純資産の部
	株主資本
		資本金								1,301,568	1,301,568
		資本剰余金
			資本準備金							2,056,344	2,056,344
			その他資本剰余金							2,210	7,534
			資本剰余金合計							2,058,555	2,063,879
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金						1,121,136	1,051,055
			利益剰余金合計							1,121,136	1,051,055
		自己株式								△95,234	△79,614
		株主資本合計								4,386,025	4,336,889
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金								65,884	180,089
		評価・換算差額等合計								65,884	180,089
	新株予約権									16,387	15,342
	純資産合計									4,468,296	4,532,321
負債純資産合計										6,221,784	5,849,636