|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前第３四半期連結累計期間 (自 平成27年１月１日 至 平成27年９月30日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年９月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
税金等調整前四半期純利益 |
224,054 |
228,458 | ||||||||
|
|
減価償却費 |
138,338 |
153,488 | ||||||||
|
|
のれん償却額 |
300,107 |
247,230 | ||||||||
|
|
新株予約権戻入益 |
― |
△343 | ||||||||
|
|
株式報酬費用 |
3,750 |
― | ||||||||
|
|
減損損失 |
82,774 |
6,943 | ||||||||
|
|
固定資産除却損 |
― |
783 | ||||||||
|
|
受取利息及び受取配当金 |
△10,205 |
△3,880 | ||||||||
|
|
支払利息 |
3,941 |
4,093 | ||||||||
|
|
投資有価証券評価損益（△は益） |
△9,375 |
8,415 | ||||||||
|
|
匿名組合投資損益（△は益） |
△6,268 |
― | ||||||||
|
|
その他の営業外損益（△は益） |
△4,240 |
△5,734 | ||||||||
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
39,944 |
9,337 | ||||||||
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
2,682 |
△1,866 | ||||||||
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少） |
1,261 |
△1,356 | ||||||||
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
269,244 |
92,012 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△367,688 |
111,978 | ||||||||
|
|
預り保証金の増減額（△は減少） |
△3,763 |
49,750 | ||||||||
|
|
その他 |
45,923 |
△192,349 | ||||||||
|
|
小計 |
710,484 |
706,960 | ||||||||
|
|
利息及び配当金の受取額 |
8,892 |
3,803 | ||||||||
|
|
利息の支払額 |
△3,787 |
△3,972 | ||||||||
|
|
補助金の受取額 |
― |
14,815 | ||||||||
|
|
法人税等の還付額 |
146,750 |
81,109 | ||||||||
|
|
法人税等の支払額 |
△340,056 |
△510,150 | ||||||||
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
522,282 |
292,565 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△53,493 |
△62,549 | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△104,789 |
△145,129 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△124,451 |
△43,800 | ||||||||
|
|
有価証券の償還による収入 |
200,000 |
― | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入 |
41,783 |
25,593 | ||||||||
|
|
出資金の回収による収入 |
74,687 |
― | ||||||||
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
△184,205 |
― | ||||||||
|
|
金銭の信託の取得による支出 |
△154,476 |
― | ||||||||
|
|
その他 |
△40,264 |
△60,989 | ||||||||
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△345,208 |
△286,875 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前第３四半期連結累計期間 (自 平成27年１月１日 至 平成27年９月30日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年９月30日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
200,000 |
△100,000 | ||||||||
|
|
配当金の支払額 |
△146,558 |
△156 | ||||||||
|
|
非支配株主への配当金の支払額 |
△33,333 |
△18,424 | ||||||||
|
|
ストックオプションの行使による収入 |
14,788 |
3,805 | ||||||||
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
34,896 |
△114,774 | ||||||||
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
4,345 |
△32,201 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
216,315 |
△141,285 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
2,771,198 |
3,211,893 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 2,987,513 |
※ 3,070,607 | |||||||||