１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (2021年12月31日)
|
当第２四半期連結会計期間 (2022年６月30日)
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,714,605
|
4,925,025
|
|
|
受取手形及び売掛金
|
3,877,559
|
3,850,329
|
|
|
棚卸資産
|
7,410
|
3,277
|
|
|
関係会社預け金
|
860,000
|
860,000
|
|
|
その他
|
209,958
|
146,970
|
|
|
貸倒引当金
|
△35,905
|
△36,429
|
|
|
流動資産合計
|
9,633,626
|
9,749,172
|
|
固定資産
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
建物（純額）
|
258,130
|
250,045
|
|
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
67,386
|
61,037
|
|
|
|
有形固定資産合計
|
325,516
|
311,083
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
のれん
|
43,266
|
38,866
|
|
|
|
ソフトウエア
|
222,210
|
254,803
|
|
|
|
その他
|
124,123
|
51,974
|
|
|
|
無形固定資産合計
|
389,601
|
345,644
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
投資有価証券
|
707,338
|
671,668
|
|
|
|
繰延税金資産
|
199,620
|
204,540
|
|
|
|
その他
|
403,091
|
408,785
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△27,537
|
△26,349
|
|
|
|
投資その他の資産合計
|
1,282,512
|
1,258,645
|
|
|
固定資産合計
|
1,997,630
|
1,915,374
|
|
資産合計
|
11,631,256
|
11,664,547
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (2021年12月31日)
|
当第２四半期連結会計期間 (2022年６月30日)
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
|
買掛金
|
4,036,487
|
4,155,137
|
|
|
未払金
|
362,854
|
363,741
|
|
|
未払法人税等
|
58,660
|
103,137
|
|
|
未払消費税等
|
158,476
|
123,196
|
|
|
賞与引当金
|
114,115
|
124,208
|
|
|
役員賞与引当金
|
34,310
|
―
|
|
|
ポイント引当金
|
53,768
|
51,777
|
|
|
その他
|
1,103,914
|
1,054,554
|
|
|
流動負債合計
|
5,922,587
|
5,975,752
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
繰延税金負債
|
23,582
|
18,624
|
|
|
資産除去債務
|
150,213
|
150,473
|
|
|
その他
|
329,002
|
311,507
|
|
|
固定負債合計
|
502,798
|
480,604
|
|
負債合計
|
6,425,385
|
6,456,357
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
1,301,568
|
1,301,568
|
|
|
資本剰余金
|
2,137,121
|
2,137,121
|
|
|
利益剰余金
|
1,897,880
|
1,962,114
|
|
|
自己株式
|
△395,741
|
△395,741
|
|
|
株主資本合計
|
4,940,829
|
5,005,062
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
193,112
|
137,433
|
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
193,112
|
137,433
|
|
新株予約権
|
34,928
|
35,352
|
|
非支配株主持分
|
37,001
|
30,339
|
|
純資産合計
|
5,205,871
|
5,208,189
|
負債純資産合計
|
11,631,256
|
11,664,547
|