(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
208,357
△99,516
減価償却費
70,564
79,771
のれん償却額
4,399
新株予約権戻入益
―
△3,326
受取利息及び受取配当金
△7,684
△2,539
投資事業組合運用損益(△は益)
△67,031
5,366
持分法による投資損益(△は益)
1,020
△713
補助金収入
△4,757
△8,369
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,511
△3,641
賞与引当金の増減額(△は減少)
△40,834
1,036
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△42,946
△5,298
ポイント引当金の増減額(△は減少)
△1,130
△394
売上債権の増減額(△は増加)
381,043
175,182
仕入債務の増減額(△は減少)
△406,151
△434,082
未払又は未収消費税等の増減額
△83,605
78,408
預り保証金の増減額(△は減少)
△1,553
△4,700
その他
△175,239
177,583
小計
△164,034
利息及び配当金の受取額
7,474
2,493
補助金の受取額
4,757
8,369
法人税等の還付額
21,700
226,571
法人税等の支払額
△234,969
△20,368
△365,070
176,231
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,308
△6,294
無形固定資産の取得による支出
△54,353
△26,355
投資有価証券の取得による支出
△41,300
△60,000
投資事業組合からの分配による収入
92,089
6,423
関係会社預け金の払戻による収入
860,000
敷金の回収による収入
3,358
1,163
△6,586
851,292
770,545
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△199,871
△20,966
非支配株主への配当金の支払額
△5,371
△3,393
新株予約権の行使による収入
28,865
△176,377
△24,360
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
309,843
922,416
現金及び現金同等物の期首残高
5,343,014
4,185,083
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,652,857
※ 5,107,499