(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益
又は税金等調整前中間純損失(△)

208,357

99,516

 

減価償却費

70,564

79,771

 

のれん償却額

4,399

4,399

 

新株予約権戻入益

3,326

 

受取利息及び受取配当金

7,684

2,539

 

投資事業組合運用損益(△は益)

67,031

5,366

 

持分法による投資損益(△は益)

1,020

713

 

補助金収入

4,757

8,369

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,511

3,641

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

40,834

1,036

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

42,946

5,298

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

1,130

394

 

売上債権の増減額(△は増加)

381,043

175,182

 

仕入債務の増減額(△は減少)

406,151

434,082

 

未払又は未収消費税等の増減額

83,605

78,408

 

預り保証金の増減額(△は減少)

1,553

4,700

 

その他

175,239

177,583

 

小計

164,034

40,834

 

利息及び配当金の受取額

7,474

2,493

 

補助金の受取額

4,757

8,369

 

法人税等の還付額

21,700

226,571

 

法人税等の支払額

234,969

20,368

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

365,070

176,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,308

6,294

 

無形固定資産の取得による支出

54,353

26,355

 

投資有価証券の取得による支出

41,300

60,000

 

投資事業組合からの分配による収入

92,089

6,423

 

関係会社預け金の払戻による収入

860,000

860,000

 

敷金の回収による収入

3,358

 

その他

1,163

6,586

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

851,292

770,545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

199,871

20,966

 

非支配株主への配当金の支払額

5,371

3,393

 

新株予約権の行使による収入

28,865

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

176,377

24,360

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

309,843

922,416

現金及び現金同等物の期首残高

5,343,014

4,185,083

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,652,857

 5,107,499