(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成31年４月１日 　至 令和元年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 令和２年４月１日 　至 令和２年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△135,537	△113,309
	減価償却費									27,387	42,041
	のれん償却額									5,669	4,075
	助成金収入									-	△26,012
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△400	-
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△50	-
	受取利息及び受取配当金									△174	△132
	支払利息									2,015	971
	売上債権の増減額（△は増加）									135,732	78,831
	たな卸資産の増減額（△は増加）									1,046	△2,874
	仕入債務の増減額（△は減少）									△53,264	△11,786
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									25,786	△4,803
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									26,163	38,846
	その他									△1,905	△4,202
	小計									32,470	1,644
	利息及び配当金の受取額									186	8
	利息の支払額									△2,120	△966
	助成金の受取額									-	7,249
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△8,827	△4,762
	営業活動によるキャッシュ・フロー									21,709	3,174
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入									-	10,000
	定期預金の預入による支出									-	△10,000
	有形固定資産の取得による支出									△15,302	△34,512
	無形固定資産の取得による支出									△51,048	△24,149
	貸付けによる支出									-	△9,180
	貸付金の回収による収入									1,030	211
	その他									△2,823	185
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△68,144	△67,444
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△16,662	△20,000
	長期借入れによる収入									100,000	60,000
	長期借入金の返済による支出									△34,617	△4,930
	財務活動によるキャッシュ・フロー									48,721	35,070
現金及び現金同等物に係る換算差額										△75	△129
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										2,209	△29,329
現金及び現金同等物の期首残高										306,055	190,699
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 308,265	※ 161,369