（５）要約四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 至　2023年12月31日)	当第３四半期累計期間 (自　2024年４月１日 至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失	△533,159	△138,960
減価償却費及び償却費	381,173	442,991
金融収益	△47,145	△16,886
金融費用	10,633	16,440
棚卸資産の増減額（△は増加）	△131,702	△220,102
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	35,475	499,915
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△8,412	△150,017
その他	93,486	△260,882
小計	△199,652	172,497
利息及び配当金の受取額	20	272
助成金の受取額	-	638
利息の支払額	△7,655	△9,093
法人所得税の支払額	△363,671	△45,536
法人所得税の還付額	36	114,683
営業活動によるキャッシュ・フロー	△570,921	233,461
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△23,668	△62,309
無形資産の取得による支出	-	△5,138
投資の取得による支出	△22,514	△44,585
投資の売却による収入	26,271	50,348
敷金及び保証金の差入による支出	△61,736	△12,519
敷金及び保証金の回収による収入	866	30,293
その他	-	△3,139
投資活動によるキャッシュ・フロー	△80,781	△47,051
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出	△351,796	△389,345
新株予約権の発行による収入	195	2,359
新株予約権の行使による収入	72,586	-
自己株式の取得による支出	△132,102	-
配当金の支払額	△391,835	△396,533
財務活動によるキャッシュ・フロー	△802,952	△783,519
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,454,655	△597,109
現金及び現金同等物の期首残高	4,479,967	3,756,620
合併に伴う現金及び現金同等物の増加	-	20,225
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,025,311	3,179,737