④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

38,732

21,921

355

5,523

54,774

160,612

工具、器具
及び備品

72,091

60,450

237

33,533

98,771

328,638

110,824

82,372

592

39,057

153,546

489,250

無形固定資産

ソフトウェア

1,356,424

946,473

666,734

1,636,163

 

商標権

1,024

4,500

555

4,969

 

その他

0

0

 

1,357,449

950,973

667,290

1,641,133

 

 

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

 

本社事務所設備

16,781千円

工具、器具及び備品

 

本社事務所備品

31,685千円

ソフトウェア

販売用ソフトウェア

mcframe 開発

542,747千円

 

 

mcframe GA 開発

86,538千円

 

 

IoT開発

71,023千円

 

 

Business b-ridge 開発

18,916千円

 

 

その他販売用ソフトウェア

7,452千円

 

社内システム開発

基幹情報システム 機能拡張

141,733千円

 

 

【引当金明細表】

                                      (単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

114,324

42,897

157,221

賞与引当金

549,533

659,822

549,533

659,822

役員賞与引当金

80,000

47,900

80,000

47,900

品質保証引当金

22,507

18,942

22,507

18,942

受注損失引当金

23,334

23,334

株式給付引当金

15,387

15,387

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。