(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,126,150

2,430,713

 

減価償却費

352,447

397,231

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

52,060

123,489

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

80,000

47,900

 

品質保証引当金の増減額(△は減少)

1,190

201

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

23,334

 

受取利息及び受取配当金

14,589

22,569

 

支払利息

1,228

1,484

 

為替差損益(△は益)

332

2,211

 

売上債権の増減額(△は増加)

285,462

251,219

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

996

3,596

 

前渡金の増減額(△は増加)

5,000

13,532

 

仕入債務の増減額(△は減少)

33,891

162,020

 

前受金の増減額(△は減少)

342,936

368,873

 

その他

181,427

41,125

 

小計

2,225,306

2,562,327

 

利息及び配当金の受取額

14,589

22,569

 

利息の支払額

1,204

1,465

 

法人税等の支払額

364,180

911,093

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,874,510

1,672,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

16,735

52,110

 

投資有価証券の取得による支出

137,694

 

無形固定資産の取得による支出

461,697

512,493

 

その他

208

56,605

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

616,336

621,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

100,000

 

自己株式の取得による支出

80,682

102

 

配当金の支払額

515,286

550,765

 

その他

4,487

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

695,968

655,355

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,007

19,249

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

552,197

376,523

現金及び現金同等物の期首残高

6,966,947

8,381,943

現金及び現金同等物の中間期末残高

 7,519,145

 8,758,467