(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,126,150
2,430,713
減価償却費
352,447
397,231
賞与引当金の増減額(△は減少)
△52,060
△123,489
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△80,000
△47,900
品質保証引当金の増減額(△は減少)
1,190
201
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△23,334
-
受取利息及び受取配当金
△14,589
△22,569
支払利息
1,228
1,484
為替差損益(△は益)
332
2,211
売上債権の増減額(△は増加)
△285,462
△251,219
棚卸資産の増減額(△は増加)
△996
△3,596
前渡金の増減額(△は増加)
5,000
13,532
仕入債務の増減額(△は減少)
33,891
△162,020
前受金の増減額(△は減少)
342,936
368,873
その他
△181,427
△41,125
小計
2,225,306
2,562,327
利息及び配当金の受取額
14,589
22,569
利息の支払額
△1,204
△1,465
法人税等の支払額
△364,180
△911,093
1,874,510
1,672,337
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,735
△52,110
投資有価証券の取得による支出
△137,694
無形固定資産の取得による支出
△461,697
△512,493
△208
△56,605
△616,336
△621,209
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△100,000
自己株式の取得による支出
△80,682
△102
配当金の支払額
△515,286
△550,765
△4,487
△695,968
△655,355
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10,007
△19,249
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
552,197
376,523
現金及び現金同等物の期首残高
6,966,947
8,381,943
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,519,145
※ 8,758,467