④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

54,774

24,906

124

7,350

72,206

158,655

工具、器具
及び備品

98,771

52,579

1,959

40,029

109,363

326,049

153,546

77,486

2,083

47,380

181,569

484,705

無形固定資産

ソフトウェア

1,636,163

1,019,469

780,466

1,875,166

 

商標権

4,969

593

4,376

 

その他

0

0

 

1,641,133

1,019,469

781,059

1,879,542

 

 

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

 

 

 

 

 

本社事務所設備

 

15,527

千円

工具、器具及び備品

 

 

 

 

 

本社事務所備品

 

20,907

千円

ソフトウェア

 

 

 

 

 

販売用ソフトウェア

mcframe 開発

601,372

千円

 

 

mcframe GA 開発

87,100

千円

 

 

IoT開発

67,584

千円

 

 

Business b-ridge 開発

24,241

千円

 

 

その他販売用ソフトウェア

12,247

千円

 

社内システム開発

基幹情報システム 機能拡張

122,248

千円

 

 

プロダクト事業

98,112

千円

 

 

【引当金明細表】

                                      (単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

157,221

29,245

186,467

賞与引当金

659,822

846,748

659,822

846,748

役員賞与引当金

47,900

48,000

47,900

48,000

品質保証引当金

18,942

7,134

18,942

7,134

役員株式給付引当金

15,387

21,256

36,644

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。