(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年２月１日
至 2024年７月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年２月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△356,651
△2,610,323
減価償却費
603,638
582,882
のれん償却額
35,543
-
受取利息及び受取配当金
△14,479
△7,681
持分法による投資損益（△は益）
△34,011
△24,450
投資事業組合運用損益（△は益）
△644
16,732
支払利息
29,922
3,724
為替差損益（△は益）
△271,413
184,859
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,903
固定資産除却損
341
0
特別調査費用等引当金戻入益
△2,398
新株予約権戻入益
△17,516
減損損失
121,354
事業撤退損
5,910
特別退職金
145,336
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,357,174
805,645
棚卸資産の増減額（△は増加）
△19,592
396,537
前渡金の増減額（△は増加）
944,791
前払費用の増減額（△は増加）
△52,532
△55,919
長期前払費用の増減額（△は増加）
1,690
1,187
未払又は未収消費税等の増減額
△46,928
78,792
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10,135
△16,357
仕入債務の増減額（△は減少）
△268,415
△246,621
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,280
14,446
受注損失引当金の増減額（△は減少）
34,749
株式給付引当金の増減額（△は減少）
25,951
29,258
未払金の増減額（△は減少）
△99,881
192,357
未払費用の増減額（△は減少）
△277,275
216,911
契約負債の増減額（△は減少）
2,240,590
△1,890,613
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,671
38,978
その他
△853,073
70,707
小計
△658,111
△1,027,377
利息及び配当金の受取額
41,142
31,615
利息の支払額
△29,956
△3,743
法人税等の支払額
△47,825
△79,643
法人税等の還付額
1,966
7,499
特別退職金の支払額
△29,927
△82,120
特別調査費用等の支払額
△2,168,904
△722,712
△3,322,674
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△268,199
△260,761
定期預金の払戻による収入
388,572
275,437
有形固定資産の取得による支出
△113,054
△277,414
有形固定資産の売却による収入
1,996
無形固定資産の取得による支出
△290,473
△679,941
投資有価証券の取得による支出
△530
△713
敷金保証金の払込による支出
△78,221
△924
敷金保証金の回収による収入
722
関係会社株式の売却による収入
190,366
△168,819
△944,317
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△20
配当金の支払額
△1
△4
△44,150
△8,215
△44,172
△8,220
現金及び現金同等物に係る換算差額
279,608
△220,971
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△656,096
△4,496,184
現金及び現金同等物の期首残高
10,310,348
10,559,823
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 9,654,251
※ 6,063,638