(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年2月1日

  至 2022年7月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年2月1日

  至 2023年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

△1,482,925

△1,212,017

 

減価償却費

957,155

761,553

 

のれん償却額

29,426

32,505

 

受取利息及び受取配当金

△4,756

△11,654

 

持分法による投資損益(△は益)

△17,422

△25,974

 

投資事業組合運用損益(△は益)

△6,834

15,524

 

支払利息

25,219

27,801

 

減損損失

43,256

-

 

為替差損益(△は益)

△528,742

△68,540

 

固定資産除却損

318

22

 

特別退職金

-

20,494

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

△65,195

442,185

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△34,908

△12,311

 

前払費用の増減額(△は増加)

△23,147

△46,969

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

44,485

25,904

 

未払又は未収消費税等の増減額

△160,994

△17,459

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

20,614

△4,216

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△52,791

154,561

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△27,175

35,442

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

-

5,860

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

6,115

20,974

 

未払金の増減額(△は減少)

△81,000

△67,156

 

未払費用の増減額(△は減少)

23,774

3,991

 

契約負債の増減額(△は減少)

78,003

△68,233

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

36,137

20,112

 

その他

123,897

76,472

 

小計

△1,097,489

108,874

 

利息及び配当金の受取額

23,088

33,528

 

利息の支払額

△25,219

△27,801

 

法人税等の支払額

△262,348

△34,955

 

法人税等の還付額

13,450

60,113

 

特別退職金の支払額

-

△68,040

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,348,517

71,718

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△211,934

△359,314

 

定期預金の払戻による収入

107,851

32,242

 

有形固定資産の取得による支出

△107,698

△163,551

 

有形固定資産の売却による収入

186

-

 

無形固定資産の取得による支出

△269,665

△484,393

 

投資有価証券の取得による支出

△3,838

-

 

投資事業組合からの分配による収入

1,349

919

 

敷金保証金の払込による支出

△3,345

△1,758

 

敷金保証金の回収による収入

10,946

1,488

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△476,146

△974,365

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年2月1日

  至 2022年7月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年2月1日

  至 2023年7月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

△493,752

-

 

配当金の支払額

△52

△20

 

その他

△19,420

△13,466

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△513,224

△13,486

現金及び現金同等物に係る換算差額

553,580

273,532

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△1,784,308

△642,601

現金及び現金同等物の期首残高

15,092,885

11,584,273

現金及び現金同等物の四半期末残高

 13,308,576

 10,941,672