(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年2月1日
至 2023年7月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△1,212,017
△356,651
減価償却費
761,553
603,638
のれん償却額
32,505
35,543
受取利息及び受取配当金
△11,654
△14,479
持分法による投資損益(△は益)
△25,974
△34,011
投資事業組合運用損益(△は益)
15,524
△644
支払利息
27,801
29,922
為替差損益(△は益)
△68,540
△271,413
固定資産売却損益(△は益)
-
△1,903
固定資産除却損
22
341
事業撤退損
5,910
特別退職金
20,494
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
442,185
△1,357,174
棚卸資産の増減額(△は増加)
△12,311
△19,592
前払費用の増減額(△は増加)
△46,969
△52,532
長期前払費用の増減額(△は増加)
25,904
1,690
未払又は未収消費税等の増減額
△17,459
△46,928
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△4,216
10,135
仕入債務の増減額(△は減少)
154,561
△268,415
賞与引当金の増減額(△は減少)
35,442
△3,280
受注損失引当金の増減額(△は減少)
5,860
34,749
株式給付引当金の増減額(△は減少)
20,974
25,951
未払金の増減額(△は減少)
△67,156
△99,881
未払費用の増減額(△は減少)
3,991
△277,275
契約負債の増減額(△は減少)
△68,233
2,240,590
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
20,112
10,671
その他
76,472
△853,073
小計
108,874
△658,111
利息及び配当金の受取額
33,528
41,142
利息の支払額
△27,801
△29,956
法人税等の支払額
△34,955
△47,825
法人税等の還付額
60,113
1,966
特別退職金の支払額
△68,040
△29,927
71,718
△722,712
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△359,314
△268,199
定期預金の払戻による収入
32,242
388,572
有形固定資産の取得による支出
△163,551
△113,054
有形固定資産の売却による収入
1,996
無形固定資産の取得による支出
△484,393
△290,473
投資有価証券の取得による支出
△530
投資事業組合からの分配による収入
919
敷金保証金の払込による支出
△1,758
△78,221
敷金保証金の回収による収入
1,488
722
関係会社株式の売却による収入
190,366
△974,365
△168,819
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△20
配当金の支払額
△1
△13,466
△44,150
△13,486
△44,172
現金及び現金同等物に係る換算差額
273,532
279,608
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△642,601
△656,096
現金及び現金同等物の期首残高
11,584,273
10,310,348
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,941,672
※ 9,654,251