(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年2月1日

  至 2023年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

  至 2024年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

△1,212,017

△356,651

 

減価償却費

761,553

603,638

 

のれん償却額

32,505

35,543

 

受取利息及び受取配当金

△11,654

△14,479

 

持分法による投資損益(△は益)

△25,974

△34,011

 

投資事業組合運用損益(△は益)

15,524

△644

 

支払利息

27,801

29,922

 

為替差損益(△は益)

△68,540

△271,413

 

固定資産売却損益(△は益)

-

△1,903

 

固定資産除却損

22

341

 

事業撤退損

-

5,910

 

特別退職金

20,494

-

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

442,185

△1,357,174

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△12,311

△19,592

 

前払費用の増減額(△は増加)

△46,969

△52,532

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

25,904

1,690

 

未払又は未収消費税等の増減額

△17,459

△46,928

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△4,216

10,135

 

仕入債務の増減額(△は減少)

154,561

△268,415

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

35,442

△3,280

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

5,860

34,749

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

20,974

25,951

 

未払金の増減額(△は減少)

△67,156

△99,881

 

未払費用の増減額(△は減少)

3,991

△277,275

 

契約負債の増減額(△は減少)

△68,233

2,240,590

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

20,112

10,671

 

その他

76,472

△853,073

 

小計

108,874

△658,111

 

利息及び配当金の受取額

33,528

41,142

 

利息の支払額

△27,801

△29,956

 

法人税等の支払額

△34,955

△47,825

 

法人税等の還付額

60,113

1,966

 

特別退職金の支払額

△68,040

△29,927

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

71,718

△722,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△359,314

△268,199

 

定期預金の払戻による収入

32,242

388,572

 

有形固定資産の取得による支出

△163,551

△113,054

 

有形固定資産の売却による収入

-

1,996

 

無形固定資産の取得による支出

△484,393

△290,473

 

投資有価証券の取得による支出

-

△530

 

投資事業組合からの分配による収入

919

-

 

敷金保証金の払込による支出

△1,758

△78,221

 

敷金保証金の回収による収入

1,488

722

 

関係会社株式の売却による収入

-

190,366

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△974,365

△168,819

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年2月1日

  至 2023年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

  至 2024年7月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

-

△20

 

配当金の支払額

△20

△1

 

その他

△13,466

△44,150

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,486

△44,172

現金及び現金同等物に係る換算差額

273,532

279,608

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△642,601

△656,096

現金及び現金同等物の期首残高

11,584,273

10,310,348

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,941,672

 9,654,251