(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年2月1日

  至 2023年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

  至 2024年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

1,212,017

356,651

 

減価償却費

761,553

603,638

 

のれん償却額

32,505

35,543

 

受取利息及び受取配当金

11,654

14,479

 

持分法による投資損益(△は益)

25,974

34,011

 

投資事業組合運用損益(△は益)

15,524

644

 

支払利息

27,801

29,922

 

為替差損益(△は益)

68,540

271,413

 

固定資産売却損益(△は益)

-

1,903

 

固定資産除却損

22

341

 

事業撤退損

-

5,910

 

特別退職金

20,494

-

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

442,185

1,357,174

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

12,311

19,592

 

前払費用の増減額(△は増加)

46,969

52,532

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

25,904

1,690

 

未払又は未収消費税等の増減額

17,459

46,928

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,216

10,135

 

仕入債務の増減額(△は減少)

154,561

268,415

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

35,442

3,280

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

5,860

34,749

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

20,974

25,951

 

未払金の増減額(△は減少)

67,156

99,881

 

未払費用の増減額(△は減少)

3,991

277,275

 

契約負債の増減額(△は減少)

68,233

2,240,590

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

20,112

10,671

 

その他

76,472

853,073

 

小計

108,874

658,111

 

利息及び配当金の受取額

33,528

41,142

 

利息の支払額

27,801

29,956

 

法人税等の支払額

34,955

47,825

 

法人税等の還付額

60,113

1,966

 

特別退職金の支払額

68,040

29,927

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

71,718

722,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

359,314

268,199

 

定期預金の払戻による収入

32,242

388,572

 

有形固定資産の取得による支出

163,551

113,054

 

有形固定資産の売却による収入

-

1,996

 

無形固定資産の取得による支出

484,393

290,473

 

投資有価証券の取得による支出

-

530

 

投資事業組合からの分配による収入

919

-

 

敷金保証金の払込による支出

1,758

78,221

 

敷金保証金の回収による収入

1,488

722

 

関係会社株式の売却による収入

-

190,366

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

974,365

168,819

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年2月1日

  至 2023年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

  至 2024年7月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

-

20

 

配当金の支払額

20

1

 

その他

13,466

44,150

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,486

44,172

現金及び現金同等物に係る換算差額

273,532

279,608

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

642,601

656,096

現金及び現金同等物の期首残高

11,584,273

10,310,348

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,941,672

 9,654,251