2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度
(2023年1月31日) |
当事業年度
(2024年1月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金及び預金 |
8,675,373 |
7,960,534 |
|
|
|
受取手形 |
25,646 |
- |
|
|
|
売掛金 |
1,308,535 |
1,115,448 |
|
|
|
契約資産 |
580,470 |
400,888 |
|
|
|
商品及び製品 |
195,264 |
112,645 |
|
|
|
仕掛品 |
44,577 |
39,854 |
|
|
|
前払費用 |
131,308 |
133,383 |
|
|
|
関係会社短期貸付金 |
335,830 |
2,367,270 |
|
|
|
その他 |
106,405 |
294,983 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△6 |
△33,682 |
|
|
|
流動資産合計 |
11,403,404 |
12,391,326 |
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
建物及び構築物 |
117,728 |
109,757 |
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
23,113 |
20,629 |
|
|
|
|
リース資産 |
840 |
120 |
|
|
|
|
有形固定資産合計 |
141,682 |
130,507 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
852,367 |
681,561 |
|
|
|
|
無形固定資産合計 |
852,367 |
681,561 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券 |
263,051 |
273,241 |
|
|
|
|
関係会社株式 |
4,285,894 |
2,920,780 |
|
|
|
|
関係会社出資金 |
231,157 |
231,157 |
|
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
363,660 |
33,270 |
|
|
|
|
繰延税金資産 |
404,498 |
211,145 |
|
|
|
|
その他 |
131,066 |
157,405 |
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△25,528 |
△20,809 |
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
5,653,799 |
3,806,191 |
|
|
|
固定資産合計 |
6,647,850 |
4,618,260 |
|
|
資産合計 |
18,051,255 |
17,009,586 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度
(2023年1月31日) |
当事業年度
(2024年1月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
買掛金 |
122,149 |
216,534 |
|
|
|
未払金 |
204,620 |
163,727 |
|
|
|
未払費用 |
13,304 |
17,125 |
|
|
|
未払法人税等 |
8,718 |
4,650 |
|
|
|
契約負債 |
107,136 |
30,042 |
|
|
|
未払消費税等 |
101,488 |
125,332 |
|
|
|
リース債務 |
706 |
120 |
|
|
|
預り金 |
18,464 |
74,170 |
|
|
|
賞与引当金 |
23,321 |
18,887 |
|
|
|
受注損失引当金 |
- |
22,084 |
|
|
|
株式給付引当金 |
115 |
20,754 |
|
|
|
その他 |
7,050 |
7,385 |
|
|
|
流動負債合計 |
607,076 |
700,815 |
|
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
208,811 |
208,455 |
|
|
|
リース債務 |
133 |
- |
|
|
|
株式給付引当金 |
8,972 |
8,972 |
|
|
|
資産除去債務 |
93,938 |
94,563 |
|
|
|
固定負債合計 |
311,856 |
311,991 |
|
|
負債合計 |
918,933 |
1,012,806 |
|
純資産の部 |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
17,000,000 |
17,072,141 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
|
|
|
資本準備金 |
- |
72,141 |
|
|
|
|
その他資本剰余金 |
12,130,610 |
12,130,610 |
|
|
|
|
資本剰余金合計 |
12,130,610 |
12,202,751 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
△10,548,558 |
△11,847,288 |
|
|
|
|
利益剰余金合計 |
△10,548,558 |
△11,847,288 |
|
|
|
自己株式 |
△1,533,797 |
△1,533,797 |
|
|
|
株主資本合計 |
17,048,254 |
15,893,806 |
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
44,754 |
63,661 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
44,754 |
63,661 |
|
|
新株予約権 |
39,312 |
39,312 |
|
|
純資産合計 |
17,132,321 |
15,996,780 |
|
負債純資産合計 |
18,051,255 |
17,009,586 |