④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年2月1日

 至 2023年1月31日)

当連結会計年度

(自 2023年2月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

△2,304,179

△1,949,031

 

減価償却費

1,896,419

1,433,036

 

のれん償却額

58,357

64,813

 

受取利息及び受取配当金

△10,725

△26,733

 

持分法による投資損益(△は益)

△38,840

△53,584

 

投資事業組合運用損益(△は益)

△10,225

16,125

 

支払利息

51,641

54,030

 

減損損失

136,033

70,466

 

固定資産除却損

835

22

 

長期前払費用償却

1,196,549

-

 

関係会社株式売却損益(△は益)

-

△145,266

 

特別退職金

66,206

103,419

 

商品評価損

-

12,609

 

為替差損益(△は益)

△32,024

△76,678

 

固定資産売却損益(△は益)

△159

△419

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

△1,957,278

4,503

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△4,601

9,948

 

前払費用の増減額(△は増加)

△106,627

△36,810

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

△28,321

39,332

 

未払又は未収消費税等の増減額

△101,203

△696

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△16,835

9,817

 

仕入債務の増減額(△は減少)

41,091

267,339

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△17,813

37,171

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

13,020

53,361

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

6,115

20,638

 

未払金の増減額(△は減少)

△24,964

△21,647

 

未払費用の増減額(△は減少)

254,331

387,691

 

契約負債の増減額(△は減少)

189,850

121,233

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

35,977

4,207

 

その他

115,300

△133,933

 

小計

△592,069

264,967

 

利息及び配当金の受取額

26,897

47,690

 

利息の支払額

△51,641

△53,930

 

法人税等の支払額

△310,248

△133,262

 

法人税等の還付額

17,595

59,457

 

特別退職金等の支払額

-

△88,472

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△909,467

96,450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年2月1日

 至 2023年1月31日)

当連結会計年度

(自 2023年2月1日

 至 2024年1月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△307,959

△608,977

 

定期預金の払戻による収入

179,675

306,815

 

有形固定資産の取得による支出

△188,222

△278,852

 

有形固定資産の売却による収入

581

611

 

無形固定資産の取得による支出

△745,107

△996,372

 

投資有価証券の取得による支出

△4,591

△291

 

投資事業組合からの分配による収入

1,349

1,226

 

敷金保証金の払込による支出

△6,203

△622

 

敷金保証金の回収による収入

13,507

4,827

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,056,970

△1,571,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

△1,290,408

-

 

配当金の支払額

△74

△25

 

その他

△32,432

△27,113

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,322,915

△27,139

現金及び現金同等物に係る換算差額

△219,257

228,397

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△3,508,611

△1,273,925

現金及び現金同等物の期首残高

15,092,885

11,584,273

現金及び現金同等物の期末残高

 11,584,273

 10,310,348