(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,667,308
6,172,495
減価償却費
2,523,729
2,770,062
のれん償却額
89,668
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
70,650
△82,899
受取利息及び受取配当金
△93,673
△173,724
支払利息
3,968
4,457
売上債権の増減額（△は増加）
58,379
2,955,950
棚卸資産の増減額（△は増加）
△80,781
197,513
前渡金の増減額（△は増加）
△2,421
△18,256
未収入金の増減額（△は増加）
2,037
△36,712
仕入債務の増減額（△は減少）
657,524
△1,665,419
未払賞与の増減額（△は減少）
71,659
△168,189
受注損失引当金の増減額（△は減少）
―
21,779
未払消費税等の増減額（△は減少）
139,197
17,258
その他
△84,835
344,720
小計
11,022,409
10,428,703
利息及び配当金の受取額
93,673
173,724
利息の支払額
△3,968
△4,457
法人税等の支払額
△2,371,217
△2,149,685
8,740,897
8,448,284
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△29,700,000
定期預金の払戻による収入
15,550,000
有形固定資産の取得による支出
△175,548
△189,369
無形固定資産の取得による支出
△1,148,940
△1,149,241
長期前払費用の取得による支出
△1,510,249
△415,534
投資有価証券の取得による支出
△319,959
敷金及び保証金の差入による支出
△81,595
△46,816
敷金及び保証金の回収による収入
53,225
94,102
3,020
7,863
△3,180,046
△15,848,995
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△108
配当金の支払額
△1,696,125
△1,994,516
非支配株主への配当金の支払額
△54,776
△72,144
リース債務の返済による支出
△1,041,415
△1,135,704
△2,792,316
△3,202,472
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,768,534
△10,603,183
現金及び現金同等物の期首残高
21,284,622
24,053,157
現金及び現金同等物の期末残高
※1,※2 24,053,157
※1,※2 13,449,974