(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△596,537
△159,883
減価償却費及びその他の償却費
57,606
35,441
減損損失
237,147
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,769
△479
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,511
△17,616
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
37,300
△15,700
事務所移転損失引当金の増減額（△は減少）
13,620
受取利息及び受取配当金
△144
△101
保険解約返戻金
△21,600
保険配当金
△2,151
△1,340
支払利息
3,944
2,579
売上債権の増減額（△は増加）
438,109
400,807
たな卸資産の増減額（△は増加）
△13,845
23,284
仕入債務の増減額（△は減少）
△126,974
△430,520
未払消費税等の増減額（△は減少）
△85,035
68,120
その他
△23,501
79,087
小計
△84,319
△16,320
利息及び配当金の受取額
144
101
利息の支払額
△4,005
△2,789
法人税等の支払額
△29,961
△15,317
法人税等の還付額
0
14,668
△118,141
△19,657
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,000
定期預金の払戻による収入
50,000
有形固定資産の取得による支出
△6,203
△11,144
無形固定資産の取得による支出
△406,904
△26,115
無形固定資産の売却による収入
300
投資有価証券の売却による収入
430
敷金及び保証金の差入による支出
△712
△2,308
敷金及び保証金の回収による収入
31,808
2,286
保険積立金の解約による収入
63,780
△11,810
675
△332,611
10,693
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△174,572
△192,892
リース債務の返済による支出
△8,796
△8,041
16,631
△202,933
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△434,121
△211,897
現金及び現金同等物の期首残高
1,762,699
1,954,352
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,328,578
※１ 1,742,454