⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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22,416
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-
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22,374 (-)
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-
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-
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42
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-
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工具、器具及び備品
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40,056
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-
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27,452 (-)
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12,603
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12,603
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-
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0
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有形固定資産計
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62,473
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-
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49,827 (-)
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12,603
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12,603
|
42
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0
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無形固定資産
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のれん
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223,348
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-
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198,531 (198,531)
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-
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-
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24,816
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-
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ソフトウェア仮勘定
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-
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2,216
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2,216 (-)
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-
|
-
|
-
|
-
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無形固定資産計
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223,348
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2,216
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200,748 (198,531)
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-
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-
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24,816
|
-
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(注)１. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
(注)２. 当期減少額のうち主な発生要因は、2022年５月19日開催の取締役会決議並びに2022年６月22日開催の定時株主総会決議に基づき、2022年６月30日付で、当社のメディア事業に関する権利義務を新設分割の方法により、当社の完全子会社として設立する株式会社Success Holders分割準備会社に対して承継させ、新設会社の全ての株式を株式会社中広へ譲渡したことによるものであります。
(注)３. 「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額となっております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (％)
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返済期限
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１年以内に返済予定の長期借入金
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10,164
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4,262
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1.500
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-
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１年以内に返済予定のリース債務
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1,487
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-
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-
|
-
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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4,262
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-
|
-
|
-
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合計
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15,913
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4,262
|
-
|
-
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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27,752
|
916
|
-
|
28,153
|
335
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賞与引当金
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-
|
7,189
|
5,134
|
-
|
2,055
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(注) 当期減少額（その他）の主な発生要因は、2022年５月19日開催の取締役会決議並びに2022年６月22日開催の定時株主総会決議に基づき、2022年６月30日付で、当社のメディア事業に関する権利義務を新設分割の方法により、当社の完全子会社として設立する株式会社Success Holders分割準備会社に対して承継させ、新設会社の全ての株式を株式会社中広へ譲渡したことによるものであります。
【資産除去債務明細表】
本明細に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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-
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預金
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当座預金
|
-
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普通預金
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486,051
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計
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486,051
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合計
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486,051
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社NTTデータオートモビリジェンス研究所
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6,119
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ドコモ・データコム株式会社
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5,709
|
その他
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44,109
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合計
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55,938
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
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当期発生高
(千円)
(Ｂ)
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当期回収高
(千円)
(Ｃ)
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当期末残高
(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
|
滞留期間(日)
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245,209
|
1,425,537
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1,614,809
|
55,938
|
96.7
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38.6
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（注）消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 前払費用
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社DYM
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35,354
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株式会社ビズリーチ
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2,623
|
その他
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9,651
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計
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47,628
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④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社ステップITソリューション
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110
|
その他
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440
|
計
|
550
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⑤ 未払費用
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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厚生年金事務所
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9,015
|
その他
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28,733
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計
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37,748
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⑥ 長期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む）
区分
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金額(千円)
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株式会社商工組合中央金庫
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4,262
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計
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4,262
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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374,658
|
443,473
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522,203
|
620,411
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税引前四半期(当期)純損失（△）
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(千円)
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△28,027
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△125,451
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△214,498
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△518,286
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四半期(当期)純損失（△）
|
(千円)
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△29,345
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△127,861
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△217,745
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△521,797
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１株当たり四半期(当期)純損失金額（△）
|
(円)
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△1.18
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△5.13
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△8.74
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△20.94
|
（会計期間）
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
△1.18
|
△3.95
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△3.61
|
△12.20
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