⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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-
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53,408
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- ( -)
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53,408
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2,973
|
2,973
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50,434
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工具、器具及び備品
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12,603
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6,059
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9,875 ( -)
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8,788
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3,820
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1,091
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4,967
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有形固定資産計
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12,603
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59,468
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9,875 ( -)
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62,196
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6,794
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4,065
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55,402
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無形固定資産
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|
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のれん
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-
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-
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- ( -)
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-
|
-
|
-
|
-
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ソフトウェア
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-
|
-
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- ( -)
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-
|
-
|
-
|
-
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
- ( -)
|
-
|
-
|
-
|
-
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(注)1. 当期増減額のうち主なものは次のとおりです。
(単位:千円)
建物附属設備
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増加額
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本店移転に伴う内装工事費等
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53,408
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工具、器具及び備品
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増加額
|
本店移転に伴う内装工事費等
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6,059
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減少額
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旧本店の除却
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9,875
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(注)2. 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額となっております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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430
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283
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71
|
-
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642
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賞与引当金
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1,576
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9,629
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5,312
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-
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5,893
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【資産除去債務明細表】
本明細に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金 (単位:千円)
区分
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金額
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現金
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-
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預金
|
-
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当座預金
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-
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普通預金
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183,018
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計
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183,018
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合計
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183,018
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② 売掛金
相手先別内訳 (単位:千円)
相手先
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金額
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INTLOOP株式会社
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19,089
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ドコモ・データコム株式会社
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5,499
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株式会社Pro-D-use
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4,798
|
株式会社インプレス
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4,444
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株式会社エル・ティー・エス
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4,345
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その他
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68,845
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合計
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107,021
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
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当期末残高 (千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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71,667
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683,594
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648,240
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107,021
|
85.8
|
47.70
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(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 前払費用
相手先別内訳 (単位:千円)
相手先
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金額
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森ビル株式会社
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5,670
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株式会社Sales Marker
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4,400
|
株式会社ユーザベース
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2,970
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株式会社ビズリーチ
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2,541
|
株式会社DYM
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2,024
|
その他
|
6,309
|
計
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23,914
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④ 敷金及び保証金
相手先別内訳 (単位:千円)
相手先
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金額
|
森ビル株式会社
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60,325
|
日本郵政株式会社
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802
|
株式会社リブマックスプロパティマネジメント
|
49
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計
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61,176
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⑤ 買掛金
相手先別内訳 (単位:千円)
相手先
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金額
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Team K株式会社
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729
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株式会社テックビズ
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407
|
株式会社RCIエージェンシー
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165
|
計
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1,301
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⑥ 未払費用
相手先別内訳 (単位:千円)
相手先
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金額
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従業員給与・賞与等
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56,470
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社会保険料等
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6,698
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事業所税
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1,395
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計
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64,564
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
(累計期間)
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中間会計期間
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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289,388
|
619,677
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税引前中間(当期)純損失(△)
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(千円)
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△184,520
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△426,436
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中間(当期)純損失(△)
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(千円)
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△186,027
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△427,937
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1株当たり中間(当期)純損失金額(△)
|
(円)
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△6.35
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△14.60
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(会計期間)
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
1株当たり中間純損失金額(△)
|
(円)
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△3.13
|
△5.45
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