⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物附属設備

-

53,408

-

( -)

53,408

2,973

2,973

50,434

工具、器具及び備品

12,603

6,059

9,875

( -)

8,788

3,820

1,091

4,967

有形固定資産計

12,603

59,468

9,875

( -)

62,196

6,794

4,065

55,402

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

のれん

-

-

-

( -)

-

-

-

-

ソフトウェア

-

-

-

( -)

-

-

-

-

無形固定資産計

-

-

-

( -)

-

-

-

-

 

(注)1. 当期増減額のうち主なものは次のとおりです。

(単位:千円)

建物附属設備

増加額

本店移転に伴う内装工事費等

53,408

工具、器具及び備品

増加額

本店移転に伴う内装工事費等

6,059

減少額

旧本店の除却

9,875

 

(注)2. 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額となっております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

科目

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

430

283

71

-

642

賞与引当金

1,576

9,629

5,312

-

5,893

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金                            (単位:千円)

区分

金額

現金

-

預金

-

当座預金

-

普通預金

183,018

183,018

合計

183,018

 

 

② 売掛金

相手先別内訳                             (単位:千円)

相手先

金額

INTLOOP株式会社

19,089

ドコモ・データコム株式会社

5,499

株式会社Pro-D-use

4,798

株式会社インプレス

4,444

株式会社エル・ティー・エス

4,345

その他

68,845

合計

107,021

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

71,667

683,594

648,240

107,021

85.8

47.70

 

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 前払費用
相手先別内訳                             (単位:千円)

相手先

金額

森ビル株式会社

5,670

株式会社Sales Marker

4,400

株式会社ユーザベース

2,970

株式会社ビズリーチ

2,541

株式会社DYM

2,024

その他

6,309

23,914

 

 

 

④ 敷金及び保証金

相手先別内訳                             (単位:千円)

相手先

金額

森ビル株式会社

60,325

日本郵政株式会社

802

株式会社リブマックスプロパティマネジメント

49

61,176

 

 

⑤ 買掛金

相手先別内訳                             (単位:千円)

相手先

金額

Team K株式会社

729

株式会社テックビズ

407

株式会社RCIエージェンシー

165

1,301

 

 

⑥ 未払費用

相手先別内訳                             (単位:千円)

相手先

金額

従業員給与・賞与等

56,470

社会保険料等

6,698

事業所税

1,395

64,564

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

(累計期間)

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

289,388

619,677

税引前中間(当期)純損失(△)

(千円)

△184,520

△426,436

中間(当期)純損失(△)

(千円)

△186,027

△427,937

1株当たり中間(当期)純損失金額(△)

(円)

△6.35

△14.60

 

 

(会計期間)

中間会計期間

当事業年度

1株当たり中間純損失金額(△)

(円)

△3.13

△5.45