(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,947
4,894
減価償却費
106
139
のれん償却額
71
149
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
5
賞与引当金の増減額（△は減少）
76
△168
受取利息及び受取配当金
△2
支払利息
3
4
持分法による投資損益（△は益）
△73
9
固定資産除却損
22
17
投資有価証券売却損益（△は益）
△69
△346
新型コロナウイルス感染症による損失
16
-
売上債権の増減額（△は増加）
△636
1,397
棚卸資産の増減額（△は増加）
△30
△13
未収入金の増減額（△は増加）
13
28
仕入債務の増減額（△は減少）
△130
未払費用の増減額（△は減少）
△149
△380
未払消費税等の増減額（△は減少）
△611
△1,210
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
23
25
その他
△179
△154
小計
3,602
4,263
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△4
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△15
法人税等の支払額
△2,135
△2,620
法人税等の還付額
1
19
1,452
1,661
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25
△35
無形固定資産の取得による支出
△63
△29
投資有価証券の売却による収入
186
346
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△844
△5,241
連結子会社株式の追加取得による支出
△450
貸付金の回収による収入
△12
△754
△5,403
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1
△58
自己株式の取得による支出
△907
△1,238
配当金の支払額
△838
△1,262
△5
△1,747
△2,563
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,049
△6,305
現金及び現金同等物の期首残高
17,410
20,626
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 16,361
※ 14,321