(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,608

4,444

 

減価償却費

211

249

 

のれん償却額

249

287

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

10

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

70

47

 

受取利息及び受取配当金

3

13

 

支払利息

7

9

 

持分法による投資損益(△は益)

17

70

 

子会社株式売却益

1,295

 

固定資産売却益

11

38

 

固定資産除却損

20

4

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

151

 

売上債権の増減額(△は増加)

581

199

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

28

18

 

未収入金の増減額(△は増加)

24

41

 

差入保証金の増減額(△は増加)

3

1,395

 

仕入債務の増減額(△は減少)

147

142

 

未払費用の増減額(△は減少)

12

239

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

158

11

 

預り金の増減額(△は減少)

355

1,390

 

未払事業税の増減額 (△は減少)

5

22

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

17

6

 

その他

70

297

 

小計

4,949

1,795

 

利息及び配当金の受取額

3

13

 

利息の支払額

7

10

 

法人税等の支払額

1,086

1,770

 

法人税等の還付額

550

7

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,410

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

120

199

 

有形固定資産の売却による収入

11

45

 

無形固定資産の取得による支出

215

98

 

無形固定資産の売却による収入

20

 

投資有価証券の取得による支出

255

0

 

投資有価証券の売却による収入

0

232

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

3,458

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

999

 

貸付けによる支出

64

 

貸付金の回収による収入

18

19

 

その他

9

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

449

3,526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

566

 

配当金の支払額

1,126

1,091

 

その他

4

31

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,130

1,689

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,729

5,178

現金及び現金同等物の期首残高

14,468

17,531

現金及び現金同等物の中間期末残高

 18,197

 12,353