(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,608
4,444
減価償却費
211
249
のれん償却額
287
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
10
賞与引当金の増減額(△は減少)
70
47
受取利息及び受取配当金
△3
△13
支払利息
7
9
持分法による投資損益(△は益)
△17
△70
子会社株式売却益
△1,295
-
固定資産売却益
△11
△38
固定資産除却損
20
4
投資有価証券売却損益(△は益)
△0
△151
売上債権の増減額(△は増加)
581
199
棚卸資産の増減額(△は増加)
△28
△18
未収入金の増減額(△は増加)
24
41
差入保証金の増減額(△は増加)
3
△1,395
仕入債務の増減額(△は減少)
147
142
未払費用の増減額(△は減少)
△12
△239
未払消費税等の増減額(△は減少)
△158
預り金の増減額(△は減少)
△355
△1,390
未払事業税の増減額 (△は減少)
△5
△22
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
6
その他
△297
小計
4,949
1,795
利息及び配当金の受取額
13
利息の支払額
△7
△10
法人税等の支払額
△1,086
△1,770
法人税等の還付額
550
4,410
35
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△120
△199
有形固定資産の売却による収入
11
45
無形固定資産の取得による支出
△215
△98
無形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△255
投資有価証券の売却による収入
0
232
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,458
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
999
貸付けによる支出
△64
貸付金の回収による収入
18
19
△9
△2
449
△3,526
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△566
配当金の支払額
△1,126
△1,091
△4
△31
△1,130
△1,689
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,729
△5,178
現金及び現金同等物の期首残高
14,468
17,531
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 18,197
※ 12,353