（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2023年１月１日 　至　2023年６月30日)	当中間連結会計期間 (自　2024年１月１日 　至　2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	235,780	231,252
減価償却費	12,520	12,012
固定資産除却損	－	66
減損損失	525	521
固定資産売却益	△2,850	△78
為替差損益（△は益）	△156,823	△179,422
投資有価証券清算分配金	－	△6,016
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△300	△300
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,176	8,952
受注損失引当金の増減額（△は減少）	－	32
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	912	2,268
受取利息及び受取配当金	△27,284	△36,931
支払利息	3,534	3,628
売上債権の増減額（△は増加）	3,523	33,018
破産更生債権等の増減額（△は増加）	300	300
棚卸資産の増減額（△は増加）	7,779	△179,119
未収入金の増減額（△は増加）	77,470	3,544
仕入債務の増減額（△は減少）	655	△231
前受金の増減額（△は減少）	59,422	61,888
未払金の増減額（△は減少）	△8,311	3,770
その他	△11,677	22,875
小計	199,353	△17,968
利息及び配当金の受取額	27,285	36,934
利息の支払額	△3,534	△3,628
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△190,376	△29,946
営業活動によるキャッシュ・フロー	32,728	△14,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△298	－
定期預金の払戻による収入	283,263	－
有形固定資産の取得による支出	△1,149	△4,046
無形固定資産の取得による支出	△8,809	－
有形固定資産の売却による収入	2,307,781	100
投資有価証券の清算による収入	－	6,016
貸付金の回収による収入	2,844	8,230
敷金の差入による支出	△2,205	－
敷金の回収による収入	748	583
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,582,175	10,884

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2023年１月１日 　至　2023年６月30日)	当中間連結会計期間 (自　2024年１月１日 　至　2024年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△272,736	△5,382
自己株式の処分による収入	14	5
自己株式の取得による支出	△326	△264
配当金の支払額	△757	△196
財務活動によるキャッシュ・フロー	△273,806	△5,838
現金及び現金同等物に係る換算差額	△66,942	73,275
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,274,154	63,712
現金及び現金同等物の期首残高	1,032,926	2,963,342
現金及び現金同等物の中間期末残高	3,307,081	3,027,054