|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
324,220 |
31,098 |
― |
355,318 |
181,721 |
23,264 |
173,596 |
|
構築物 |
16,479 |
― |
― |
16,479 |
14,788 |
255 |
1,690 |
|
工具、器具及び備品 |
290,339 |
63,290 |
4,323 |
349,306 |
282,057 |
20,747 |
67,248 |
|
土地 |
84,394 |
― |
― |
84,394 |
― |
― |
84,394 |
|
リース資産 |
173,457 |
― |
27,989 |
145,468 |
52,545 |
30,925 |
92,922 |
|
有形固定資産計 |
888,891 |
94,388 |
32,313 |
950,966 |
531,113 |
75,193 |
419,853 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
1,175,912 |
1,004,690 |
34,084 |
2,146,518 |
1,135,162 |
261,065 |
1,011,355 |
|
ソフトウェア仮勘定 |
291,455 |
1,022,875 |
909,546 |
404,783 |
― |
― |
404,783 |
|
電話加入権 |
3,806 |
― |
― |
3,806 |
― |
― |
3,806 |
|
リース資産 |
6,445 |
― |
― |
6,445 |
5,336 |
1,224 |
1,109 |
|
無形固定資産計 |
1,477,619 |
2,027,565 |
943,631 |
2,561,554 |
1,140,499 |
262,289 |
1,421,055 |
(注) １ ソフトウェアの増加は、主に販売用ソフトウェアの完成に伴うソフトウェア仮勘定からの振替によるものです。
２ ソフトウェア仮勘定の増加は、販売用ソフトウェアの開発によるものです。
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
|
短期借入金 |
― |
― |
― |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
― |
― |
― |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
34,313 |
27,685 |
0.3 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
― |
― |
― |
― |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
101,691 |
74,006 |
0.3 |
平成30年7月～ |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
136,005 |
101,691 |
― |
― |
（注）１．「平均利率」については、リース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 (千円) |
２年超３年以内 (千円) |
３年超４年以内 (千円) |
４年超５年以内 (千円) |
|
リース債務 |
26,862 |
26,443 |
20,700 |
― |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
88,075 |
― |
― |
26,445 |
61,629 |
|
賞与引当金 |
223,640 |
233,803 |
223,640 |
― |
233,803 |
|
役員賞与引当金 |
27,400 |
17,600 |
27,400 |
― |
17,600 |
|
役員退職慰労引当金 |
15,697 |
4,930 |
1,260 |
― |
19,367 |
（注）貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、債権回収による目的外取崩であります。
【資産除去債務明細表】
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
223 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
1,462,619 |
|
普通預金 |
1,114,201 |
|
別段預金 |
1,223 |
|
郵便振替貯金 |
9 |
|
計 |
2,578,055 |
|
合計 |
2,578,278 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
大日本印刷㈱ |
378,613 |
|
ライフカード㈱ |
78,437 |
|
ワイジェイカード㈱ |
46,165 |
|
㈱DNPデータテクノ |
34,471 |
|
三菱インフォメーションネットワーク㈱ |
33,846 |
|
その他 |
410,657 |
|
合計 |
982,193 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||||||||||
|
1,291,967 |
9,145,562 |
9,455,336 |
982,193 |
90.6 |
45.4 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 前受金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
大日本印刷㈱ |
321,362 |
|
日立プロキュアメントサービス㈱ |
92,922 |
|
日本電気㈱ |
85,905 |
|
American Family Life Assurance Company of |
37,985 |
|
㈱リログループ |
23,066 |
|
その他 |
261,224 |
|
合計 |
822,466 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
ハードウェア等 |
167,075 |
|
合計 |
167,075 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
ソフトウェア開発 |
658,149 |
|
合計 |
658,149 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
製品カタログ、会社案内等 |
3,049 |
|
計 |
3,049 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱ティ・アイ・ディ |
117,944 |
|
ユニアデックス㈱ |
48,600 |
|
ジャパンシステム㈱ |
39,325 |
|
㈱アクト |
34,200 |
|
㈱イズム |
26,569 |
|
その他 |
286,738 |
|
計 |
553,378 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
1,653,887 |
3,793,397 |
6,056,794 |
8,469,569 |
|
税引前四半期(当期) |
(千円) |
37,380 |
274,720 |
563,771 |
766,305 |
|
四半期(当期)純利益 |
(千円) |
20,122 |
191,611 |
406,447 |
547,183 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
0.76 |
7.27 |
15.43 |
20.78 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
0.76 |
6.51 |
8.16 |
5.34 |