⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
512,830
|
41,701
|
2,983
|
551,547
|
280,292
|
20,458
|
271,255
|
構築物
|
16,479
|
―
|
―
|
16,479
|
16,012
|
117
|
466
|
工具、器具及び備品
|
2,058,927
|
115,678
|
52,998
|
2,121,608
|
1,299,350
|
253,043
|
822,258
|
土地
|
84,394
|
―
|
―
|
84,394
|
―
|
―
|
84,394
|
リース資産
|
83,559
|
7,233
|
―
|
90,793
|
82,765
|
1,218
|
8,027
|
建設仮勘定
|
―
|
149,842
|
―
|
149,842
|
―
|
―
|
149,842
|
有形固定資産計
|
2,756,191
|
314,456
|
55,981
|
3,014,666
|
1,678,420
|
274,837
|
1,336,246
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
7,835,567
|
1,893,248
|
53,595
|
9,675,220
|
5,831,556
|
1,169,398
|
3,843,663
|
ソフトウエア仮勘定
|
872,292
|
1,282,151
|
1,847,721
|
306,722
|
―
|
―
|
306,722
|
電話加入権
|
3,806
|
―
|
―
|
3,806
|
―
|
―
|
3,806
|
無形固定資産計
|
8,711,666
|
3,175,400
|
1,901,317
|
9,985,749
|
5,831,556
|
1,169,398
|
4,154,192
|
長期前払費用
|
95,219
|
105,260
|
68,707
|
131,772
|
―
|
―
|
131,772
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
ソフトウエアの増加は、主に自社利用ソフトウエアの完成に伴うソフトウエア仮勘定からの振替によるもの
です。
ソフトウエア仮勘定の増加は、主に自社利用ソフトウエアの開発によるものです。
２ 長期前払費用については、償却対象資産ではなく、すべて費用の期間配分によるものであるため、減価償却累計額等の記載を省略しています。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
平均利率 （％）
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,207
|
2,597
|
0.0
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,006
|
6,232
|
0.0
|
2030年5月
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
2,213
|
8,830
|
―
|
―
|
（注）１ 「平均利率」については、リース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
リース債務
|
1,591
|
1,591
|
1,591
|
1,458
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
307,703
|
305,586
|
307,703
|
―
|
305,586
|
役員賞与引当金
|
28,870
|
34,470
|
28,870
|
―
|
34,470
|
株式給付引当金
|
4,193
|
5,972
|
―
|
―
|
10,165
|
役員株式給付引当金
|
8,920
|
15,553
|
―
|
―
|
24,473
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しています。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
459
|
預金
|
|
当座預金
|
1,579,125
|
普通預金
|
4,338,635
|
定期預金
|
500,000
|
別段預金
|
9,377
|
郵便振替貯金
|
3,704
|
計
|
6,430,843
|
合計
|
6,431,303
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
楽天カード㈱
|
150,071
|
大日本印刷㈱
|
140,133
|
㈱NTTデータ フィナンシャルテクノロジー
|
93,088
|
ライフカード㈱
|
89,507
|
㈱野村総合研究所
|
84,283
|
その他
|
1,067,761
|
合計
|
1,624,845
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
2,073,514
|
17,669,844
|
18,118,514
|
1,624,845
|
91.8
|
38.2
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
③ 前受金
相手先
|
金額(千円)
|
キンドリルジャパン㈱
|
813,631
|
㈱日本カードネットワーク
|
633,708
|
Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.
|
423,558
|
TIS㈱
|
420,352
|
大日本印刷㈱
|
418,122
|
その他
|
3,024,901
|
合計
|
5,734,274
|
④ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
ソフトウェア開発
|
128,248
|
合計
|
128,248
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
事務用品、消耗備品類
|
15,073
|
合計
|
15,073
|
⑥ 前渡金
相手先
|
金額(千円)
|
レコーデッド・フューチャー・ジャパン㈱
|
395,108
|
タレスＤＩＳジャパン㈱
|
346,168
|
大日本印刷㈱
|
228,182
|
ＳＣＳＫ㈱
|
140,196
|
日本オラクル㈱
|
94,193
|
その他
|
570,378
|
合計
|
1,774,228
|
⑦ 投資有価証券
相手先
|
金額(千円)
|
株式
|
|
㈱セゾンテクノロジー
|
907,500
|
㈱ジャックス
|
42,357
|
その他
|
10,199
|
小計
|
960,056
|
債券
|
|
三菱UFJフィナンシャル・グループ社債
|
300,000
|
小計
|
300,000
|
合計
|
1,260,056
|
⑧ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱イズム
|
34,819
|
㈱ODNソリューション
|
30,488
|
ネクスト・セキュリティ㈱
|
22,736
|
伊藤忠テクノソリューションズ㈱
|
21,786
|
サービス＆セキュリティ㈱
|
16,511
|
その他
|
291,060
|
合計
|
417,402
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
中間会計期間
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,542,593
|
7,540,320
|
11,530,985
|
15,596,131
|
税引前中間(四半期) (当期)純利益金額
|
(千円)
|
304,268
|
887,625
|
1,460,348
|
1,890,498
|
中間(四半期)(当期)純利益金額
|
(千円)
|
208,496
|
610,846
|
1,024,428
|
1,349,786
|
１株当たり 中間(四半期)(当期) 純利益金額
|
(円)
|
7.96
|
23.33
|
39.13
|
51.55
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
中間会計期間
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
7.96
|
15.37
|
15.80
|
12.43
|
（注）当社は、第１四半期及び第３四半期について金融商品取引所の定める規則により四半期に係る財務情報を作成していますが、当該四半期に係る財務情報に対する期中レビューは受けておりません。