(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,164
2,378
減価償却費
600
782
減損損失
－
406
のれん償却額
232
258
貸倒引当金の増減額（△は減少）
25
△7
賞与引当金の増減額（△は減少）
57
△169
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
0
2
受取利息及び受取配当金
△39
△53
支払利息
14
為替差損益（△は益）
13
10
投資事業組合運用損益（△は益）
19
8
関係会社株式売却損益（△は益）
15
関係会社株式評価損益（△は益）
固定資産売却損益（△は益）
△23
固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
△49
1,837
仕入債務の増減額（△は減少）
476
△134
投資有価証券評価損益（△は益）
56
176
未払金の増減額（△は減少）
△1,600
△1,836
前受金の増減額（△は減少）
209
その他
△546
△389
小計
5,361
3,515
利息及び配当金の受取額
39
20
利息の支払額
△14
△0
法人税等の支払額
△1,889
△1,662
法人税等の還付額
3,511
1,873
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△774
△410
定期預金の払戻による収入
102
285
有形固定資産の取得による支出
△105
△131
有形固定資産の売却による収入
24
無形固定資産の取得による支出
△823
△912
投資有価証券の取得による支出
△1,270
△222
投資有価証券の売却及び償還による収入
5
敷金及び保証金の差入による支出
△81
△5
敷金及び保証金の回収による収入
11
保険積立金の積立による支出
△6
△1
貸付けによる支出
△40
貸付金の回収による収入
関係会社株式の取得による支出
△10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △90
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△16
その他の支出
その他の収入
△3,055
△1,410
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,000
配当金の支払額
△3,010
△3,562
リース債務の返済による支出
非支配株主への配当金の支払額
△103
△69
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△323
△2
△3,184
△4,958
現金及び現金同等物に係る換算差額
△90
△71
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,818
△4,566
現金及び現金同等物の期首残高
29,942
28,766
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 27,123
※1 24,118