(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,378
4,840
減価償却費
782
803
減損損失
406
－
のれん償却額
258
186
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
△16
賞与引当金の増減額（△は減少）
△169
△37
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2
△0
受取利息及び受取配当金
△53
△85
支払利息
0
為替差損益（△は益）
10
5
投資事業組合運用損益（△は益）
8
22
関係会社株式売却損益（△は益）
15
関係会社株式評価損益（△は益）
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
1,837
△1,726
仕入債務の増減額（△は減少）
△134
261
投資有価証券売却損益（△は益）
△30
投資有価証券評価損益（△は益）
176
未払金の増減額（△は減少）
△1,836
699
前受金の増減額（△は減少）
209
1,551
その他
△389
74
小計
3,515
6,551
利息及び配当金の受取額
20
72
利息の支払額
△1
法人税等の支払額
△1,662
△861
法人税等の還付額
120
1,873
5,881
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△410
△488
定期預金の払戻による収入
285
229
有形固定資産の取得による支出
△131
△59
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△912
△771
投資有価証券の取得による支出
△222
△192
投資有価証券の売却及び償還による収入
88
敷金及び保証金の差入による支出
△5
△12
敷金及び保証金の回収による収入
保険積立金の積立による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
その他の支出
その他の収入
119
△1,410
△1,072
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,000
配当金の支払額
△3,562
△1,750
リース債務の返済による支出
非支配株主への配当金の支払額
△69
△61
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△323
△2
△4,958
△1,812
現金及び現金同等物に係る換算差額
△71
△104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,566
2,891
現金及び現金同等物の期首残高
28,766
26,835
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△81
△129
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 24,118
※ 29,597