(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,858
1,206
減価償却費
899
1,130
のれん償却額
179
187
貸倒損失
20
11
特別調査費用
－
295
貸倒引当金の増減額（△は減少）
153
13
賞与引当金の増減額（△は減少）
26
21
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△27
△23
受取利息及び受取配当金
△74
△118
支払利息
2
53
為替差損益（△は益）
△30
△41
持分法による投資損益（△は益）
△69
投資事業組合運用損益（△は益）
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
△103
△67
投資有価証券評価損益（△は益）
186
6
関係会社株式売却損益（△は益）
△111
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
0
15
売上債権の増減額（△は増加）
△401
771
仕入債務の増減額（△は減少）
226
△375
未払金の増減額（△は減少）
449
△1,796
前受金の増減額（△は減少）
559
477
その他
△309
143
小計
4,583
1,728
利息及び配当金の受取額
91
68
利息の支払額
△2
△53
法人税等の支払額
△1,797
△451
法人税等の還付額
9
499
特別調査費用の支払額
△295
2,885
1,496
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△476
△302
定期預金の払戻による収入
131
864
有形固定資産の取得による支出
△85
△60
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△1,104
△1,934
投資有価証券の取得による支出
△145
△6
投資有価証券の売却及び償還による収入
126
168
敷金及び保証金の差入による支出
△14
敷金及び保証金の回収による収入
10
保険積立金の積立による支出
△3
関係会社株式の取得による支出
△22
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△160
その他の支出
その他の収入
△1,565
△1,447
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,213
△4,130
配当金の支払額
△3,305
△3,143
非支配株主への配当金の支払額
△62
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△581
△4,581
△7,855
現金及び現金同等物に係る換算差額
358
299
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,904
△7,506
現金及び現金同等物の期首残高
33,389
24,384
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 30,485
※ 16,878