(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,206

7,530

 

減価償却費

1,130

1,310

 

のれん償却額

187

206

 

貸倒損失

11

0

 

特別調査費用

295

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

13

31

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

21

114

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

23

14

 

受取利息及び受取配当金

118

116

 

支払利息

53

13

 

為替差損益(△は益)

41

8

 

持分法による投資損益(△は益)

69

47

 

投資事業組合運用損益(△は益)

0

33

 

投資有価証券売却損益(△は益)

67

5,437

 

投資有価証券評価損益(△は益)

6

0

 

関係会社株式売却損益(△は益)

111

 

固定資産売却損益(△は益)

0

5

 

固定資産除却損

15

2

 

売上債権の増減額(△は増加)

771

378

 

仕入債務の増減額(△は減少)

375

327

 

未払金の増減額(△は減少)

1,796

764

 

前受金の増減額(△は減少)

477

489

 

その他

143

181

 

小計

1,728

4,256

 

利息及び配当金の受取額

68

106

 

利息の支払額

53

13

 

法人税等の支払額

451

1,152

 

法人税等の還付額

499

14

 

特別調査費用の支払額

295

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,496

3,211

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

302

1,138

 

定期預金の払戻による収入

864

853

 

有形固定資産の取得による支出

60

17

 

有形固定資産の売却による収入

0

1

 

無形固定資産の取得による支出

1,934

1,969

 

投資有価証券の取得による支出

6

1,140

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

168

5,608

 

敷金及び保証金の差入による支出

0

38

 

敷金及び保証金の回収による収入

10

 

保険積立金の積立による支出

3

4

 

関係会社株式の取得による支出

22

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

160

 

その他の支出

2

 

その他の収入

0

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,447

2,154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

4,130

0

 

配当金の支払額

3,143

3,021

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

581

 

その他の収入

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,855

3,021

現金及び現金同等物に係る換算差額

299

320

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,506

2,666

現金及び現金同等物の期首残高

24,384

19,178

現金及び現金同等物の中間期末残高

 16,878

 21,845