(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益(△損失)

 

101,280

207,390

減価償却費及び償却費

 

284,270

315,302

金融収益及び金融費用

 

214

98

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

188,525

360,241

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

2,083,158

116,103

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

596,361

267,778

前受金の増減額(△は減少)

 

57,707

69,133

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

10,207

2,274

未払消費税等の増減額(△は減少)

 

225,468

90,711

未払賞与の増減額(△は減少)

 

104,867

120,741

その他の増減額

 

45,848

60,843

小計

 

1,382,942

46,722

配当金の受取額

 

461

361

利息の支払額

 

4,328

3,905

法人所得税の支払額

 

299,804

311,076

その他

 

756

754

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,078,514

268,651

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

64,949

31,502

有形固定資産の売却による収入

 

393

無形資産の取得による支出

 

8,774

12,374

その他の金融資産の取得による支出

 

52,619

46,170

その他の金融資産の売却及び償還による収入

 

101,657

30,479

定期預金の預入による支出

 

400,743

定期預金の払戻による収入

 

100,742

その他

 

10,889

1,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

35,576

357,710

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

1,000,000

長期借入金の返済による支出

 

97,415

85,515

リース負債の返済による支出

 

199,395

194,001

自己株式の売却による収入

 

9,506

配当金の支払額

107,131

156,827

非支配持分への配当金の支払額

 

50,696

66,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

454,639

506,623

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

4,463

12,572

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

592,761

107,166

現金及び現金同等物の期首残高

 

5,689,418

5,174,794

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

6,282,180

5,067,628