(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
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注記
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前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益(△損失)
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△101,280
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207,390
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減価償却費及び償却費
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284,270
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315,302
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金融収益及び金融費用
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214
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△98
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△188,525
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△360,241
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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2,083,158
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116,103
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△596,361
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△267,778
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前受金の増減額(△は減少)
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57,707
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69,133
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
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10,207
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△2,274
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未払消費税等の増減額(△は減少)
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△225,468
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△90,711
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未払賞与の増減額(△は減少)
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104,867
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120,741
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その他の増減額
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△45,848
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△60,843
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小計
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1,382,942
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46,722
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配当金の受取額
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461
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361
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利息の支払額
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△4,328
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△3,905
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法人所得税の支払額
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△299,804
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△311,076
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その他
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△756
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△754
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,078,514
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△268,651
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△64,949
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△31,502
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有形固定資産の売却による収入
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-
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393
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無形資産の取得による支出
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△8,774
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△12,374
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その他の金融資産の取得による支出
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△52,619
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△46,170
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その他の金融資産の売却及び償還による収入
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101,657
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30,479
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定期預金の預入による支出
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-
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△400,743
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定期預金の払戻による収入
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-
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100,742
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その他
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△10,889
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1,466
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△35,576
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△357,710
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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-
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1,000,000
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長期借入金の返済による支出
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△97,415
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△85,515
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リース負債の返済による支出
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△199,395
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△194,001
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自己株式の売却による収入
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-
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9,506
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配当金の支払額
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6
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△107,131
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△156,827
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非支配持分への配当金の支払額
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△50,696
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△66,538
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△454,639
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506,623
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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4,463
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12,572
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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592,761
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△107,166
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現金及び現金同等物の期首残高
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5,689,418
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5,174,794
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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6,282,180
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5,067,628
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