(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益又は損失(△)
43,969
△6,525
減価償却費及び償却費
582,427
654,422
金融収益及び金融費用
1,436
8,342
棚卸資産の増減額(△は増加)
△55,610
11,320
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
1,326,719
368,052
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△91,270
△739,703
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
21,493
8,219
未払消費税等の増減額(△は減少)
△250,733
△80,699
未払賞与の増減額(△は減少)
△72,294
△73,409
その他の増減額
△61,314
△127,399
小計
1,444,822
22,619
配当金の受取額
1,410
1,555
利息の支払額
△8,704
△10,428
法人所得税の支払額
△299,804
△310,577
法人所得税の還付額
-
43,593
その他
△1,495
△2,250
1,136,228
△255,486
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△126,447
△128,228
有形固定資産の売却による収入
393
無形資産の取得による支出
△52,502
△22,276
その他の金融資産の取得による支出
△77,431
△91,638
その他の金融資産の売却及び償還による収入
359,725
96,380
定期預金の預入による支出
△151,405
△451,442
定期預金の払戻による収入
713,272
151,405
5,798
2,800
671,008
△442,605
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△182,930
△171,030
リース負債の返済による支出
△415,358
△382,757
自己株式の売却による収入
16,826
子会社の自己株式の取得による支出
△61
配当金の支払額
7
△111,880
△165,722
非支配持分への配当金の支払額
△50,696
△66,533
△760,926
1,230,782
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,247
29,520
現金及び現金同等物の増加額
1,057,558
562,210
現金及び現金同等物の期首残高
5,689,418
5,174,794
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,746,976
5,737,004