(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益又は損失(△)

 

43,969

6,525

減価償却費及び償却費

 

582,427

654,422

金融収益及び金融費用

 

1,436

8,342

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

55,610

11,320

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

1,326,719

368,052

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

91,270

739,703

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

21,493

8,219

未払消費税等の増減額(△は減少)

 

250,733

80,699

未払賞与の増減額(△は減少)

 

72,294

73,409

その他の増減額

 

61,314

127,399

小計

 

1,444,822

22,619

配当金の受取額

 

1,410

1,555

利息の支払額

 

8,704

10,428

法人所得税の支払額

 

299,804

310,577

法人所得税の還付額

 

43,593

その他

 

1,495

2,250

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,136,228

255,486

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

126,447

128,228

有形固定資産の売却による収入

 

393

無形資産の取得による支出

 

52,502

22,276

その他の金融資産の取得による支出

 

77,431

91,638

その他の金融資産の売却及び償還による収入

 

359,725

96,380

定期預金の預入による支出

 

151,405

451,442

定期預金の払戻による収入

 

713,272

151,405

その他

 

5,798

2,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

671,008

442,605

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

2,000,000

長期借入金の返済による支出

 

182,930

171,030

リース負債の返済による支出

 

415,358

382,757

自己株式の売却による収入

 

16,826

子会社の自己株式の取得による支出

 

61

配当金の支払額

111,880

165,722

非支配持分への配当金の支払額

 

50,696

66,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

760,926

1,230,782

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

11,247

29,520

現金及び現金同等物の増加額

 

1,057,558

562,210

現金及び現金同等物の期首残高

 

5,689,418

5,174,794

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

6,746,976

5,737,004