(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益又は損失(△)
△6,525
291,328
減価償却費及び償却費
654,422
637,462
金融収益及び金融費用
8,342
37,509
棚卸資産の増減額(△は増加)
11,320
△101,335
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
368,052
2,142,893
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△739,703
△976,556
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
8,219
13,028
未払消費税等の増減額(△は減少)
△80,699
32,433
未払賞与の増減額(△は減少)
△73,409
35,381
その他の増減額
△127,399
114,920
小計
22,619
2,227,067
配当金の受取額
1,555
3,724
利息の支払額
△10,428
△43,444
法人所得税の支払額
△310,577
△270,167
法人所得税の還付額
43,593
-
その他
△2,250
△1,054
△255,486
1,916,125
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△128,228
△130,723
有形固定資産の売却による収入
393
782
無形資産の取得による支出
△22,276
△62,499
その他の金融資産の取得による支出
△91,638
△246,564
その他の金融資産の売却及び償還による収入
96,380
113,694
定期預金の預入による支出
△451,442
定期預金の払戻による収入
151,405
2,800
△16,620
△442,605
△341,931
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,000,000
△4,437,725
長期借入金の返済による支出
△171,030
△326,180
リース負債の返済による支出
△382,757
△499,008
自己株式の取得による支出
6
△75,165
自己株式の売却による収入
16,826
長期借入による収入
4,584,000
配当金の支払額
7
△165,722
△54,935
非支配持分への配当金の支払額
△66,533
1,230,782
△809,014
現金及び現金同等物に係る換算差額
29,520
△27,527
現金及び現金同等物の増加額
562,210
737,651
現金及び現金同等物の期首残高
5,174,794
4,756,730
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,737,004
5,494,381