(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益又は損失(△)

 

6,525

291,328

減価償却費及び償却費

 

654,422

637,462

金融収益及び金融費用

 

8,342

37,509

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

11,320

101,335

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

368,052

2,142,893

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

739,703

976,556

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

8,219

13,028

未払消費税等の増減額(△は減少)

 

80,699

32,433

未払賞与の増減額(△は減少)

 

73,409

35,381

その他の増減額

 

127,399

114,920

小計

 

22,619

2,227,067

配当金の受取額

 

1,555

3,724

利息の支払額

 

10,428

43,444

法人所得税の支払額

 

310,577

270,167

法人所得税の還付額

 

43,593

その他

 

2,250

1,054

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

255,486

1,916,125

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

128,228

130,723

有形固定資産の売却による収入

 

393

782

無形資産の取得による支出

 

22,276

62,499

その他の金融資産の取得による支出

 

91,638

246,564

その他の金融資産の売却及び償還による収入

 

96,380

113,694

定期預金の預入による支出

 

451,442

定期預金の払戻による収入

 

151,405

その他

 

2,800

16,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

442,605

341,931

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

2,000,000

4,437,725

長期借入金の返済による支出

 

171,030

326,180

リース負債の返済による支出

 

382,757

499,008

自己株式の取得による支出

75,165

自己株式の売却による収入

 

16,826

長期借入による収入

 

4,584,000

配当金の支払額

165,722

54,935

非支配持分への配当金の支払額

 

66,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

1,230,782

809,014

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

29,520

27,527

現金及び現金同等物の増加額

 

562,210

737,651

現金及び現金同等物の期首残高

 

5,174,794

4,756,730

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

5,737,004

5,494,381