（５）キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2023年４月１日 　至　2024年３月31日)	当事業年度 (自　2024年４月１日 　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）	△413,346	△439,802
減価償却費	100,872	106,275
減損損失	－	221,451
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,704	1,170
退職給付引当金の増減額（△は減少）	6,874	7,496
受取利息	△362	△872
支払利息	1,409	2,427
為替差損益（△は益）	△1,560	52
投資事業組合運用損益（△は益）	1,309	710
固定資産除却損	－	33
投資有価証券評価損	122,781	－
売上債権の増減額（△は増加）	193,869	△127,127
棚卸資産の増減額（△は増加）	78,762	△73,573
仕入債務の増減額（△は減少）	48,884	99,443
前受金の増減額（△は減少）	△90,925	9,680
未払消費税等の増減額（△は減少）	△24,476	44,081
未収消費税等の増減額（△は増加）	△15,659	15,659
未払金の増減額（△は減少）	△22,289	4,770
その他	10,619	△29,391
小計	△1,535	△157,511
利息及び配当金の受取額	362	872
利息の支払額	△1,448	△2,706
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,345	△2,423
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,966	△161,769
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△50,209	△85,951
無形固定資産の取得による支出	△30,618	△36,549
有価証券の取得による支出	△817	－
投資事業組合からの分配による収入	－	699
会員権の取得による支出	－	△30,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△81,646	△151,800
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	－	△71
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	200,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	－	199,928
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,560	△52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△85,052	△113,695
現金及び現金同等物の期首残高	862,740	777,688
現金及び現金同等物の期末残高	777,688	663,993