|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (自 平成26年２月１日 至 平成27年１月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年２月１日 至 平成28年１月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
税金等調整前当期純利益 |
367,290 |
558,900 | ||||||||
|
|
減価償却費 |
48,933 |
98,422 | ||||||||
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△8,751 |
△9,868 | ||||||||
|
|
受取利息及び受取配当金 |
△3,045 |
△1,549 | ||||||||
|
|
支払利息 |
54 |
37 | ||||||||
|
|
貸倒引当金繰入額 |
65,457 |
－ | ||||||||
|
|
投資有価証券売却損益（△は益） |
△20,000 |
△31,101 | ||||||||
|
|
固定資産売却損益（△は益） |
－ |
△16,324 | ||||||||
|
|
持分法による投資損益（△は益） |
34,056 |
－ | ||||||||
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
△29,096 |
△36,222 | ||||||||
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加） |
5,394 |
4,908 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
12,516 |
23,387 | ||||||||
|
|
その他 |
△20,139 |
△11,780 | ||||||||
|
|
小計 |
452,669 |
578,809 | ||||||||
|
|
利息及び配当金の受取額 |
3,045 |
1,549 | ||||||||
|
|
利息の支払額 |
△54 |
△37 | ||||||||
|
|
法人税等の支払額 |
△603,928 |
△63,020 | ||||||||
|
|
法人税等の還付額 |
－ |
135,807 | ||||||||
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
△148,268 |
653,108 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
定期預金の預入による支出 |
△650,000 |
△400,010 | ||||||||
|
|
定期預金の払戻による収入 |
1,500,000 |
400,000 | ||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△381,272 |
△296,723 | ||||||||
|
|
有形固定資産の売却による収入 |
88,038 |
49,852 | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△875 |
△797 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△362,420 |
△21,367 | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却による収入 |
25,000 |
384,521 | ||||||||
|
|
事業譲受による支出 |
△18,467 |
－ | ||||||||
|
|
その他 |
11,201 |
△4,802 | ||||||||
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
211,204 |
110,671 | ||||||||
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
短期借入れによる収入 |
300,000 |
100,000 | ||||||||
|
|
短期借入金の返済による支出 |
△500,000 |
△100,000 | ||||||||
|
|
配当金の支払額 |
△82,649 |
△75,641 | ||||||||
|
|
自己株式の取得による支出 |
－ |
△19 | ||||||||
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入 |
30,938 |
2,495 | ||||||||
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△251,711 |
△73,165 | ||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△188,775 |
690,614 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
1,300,141 |
1,111,366 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
※ 1,111,366 |
※ 1,801,981 | |||||||||