(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△180,263
△107,213
減価償却費
1,319
937
株式報酬費用
7,905
1,989
減損損失
6,819
16,204
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,000
△3,000
製品保証引当金の増減額（△は減少）
-
1,000
受取利息及び受取配当金
△406
△338
支払利息
1,973
3,975
投資有価証券売却損益（△は益）
△9,558
△9,587
持分法による投資損益（△は益）
7,889
1,819
新株予約権戻入益
△7,330
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△36,622
△11,852
棚卸資産の増減額（△は増加）
△25,995
△8,502
前渡金の増減額（△は増加）
21,952
56,502
仕入債務の増減額（△は減少）
47,588
△54,961
契約負債の増減額（△は減少）
△34,823
△60,619
未払金の増減額（△は減少）
△7,105
3,298
その他
△57,355
58,067
小計
△261,014
△112,282
利息及び配当金の受取額
406
338
利息の支払額
△1,973
△3,975
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
12,204
△6,384
△250,376
△122,303
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,384
△16,893
無形固定資産の取得による支出
△5,445
出資金の払込による支出
△2,880
△2,190
持分法適用関連会社株式の取得による支出
△15,000
投資有価証券の売却による収入
10,674
10,703
貸付けによる支出
△200
△150
貸付金の回収による収入
2,300
2,250
敷金及び保証金の差入による支出
△2,684
△12,935
△8,964
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
120,000
長期借入金の返済による支出
△14,292
新株予約権の行使による株式の発行による収入
7
10,197
株式の発行による収入
142,373
自己株式の取得による支出
△13
△14,285
258,264
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△277,597
126,996
現金及び現金同等物の期首残高
432,709
155,112
現金及び現金同等物の期末残高
282,108