(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成31年３月１日
至 令和元年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和２年３月１日
至 令和２年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
590,530
△500,028
減価償却費
307,003
290,254
減損損失
―
8,643
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,284
△1,584
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,233
△168,932
受取利息及び受取配当金
△984
△1,005
雇用調整助成金
△113,972
支払利息
1,034
2,425
出資金運用損益（△は益）
4,526
12,100
持分法による投資損益（△は益）
11,933
固定資産売却損益（△は益）
△224
11
固定資産除却損
0
257
投資有価証券売却損益（△は益）
△46,199
売上債権の増減額（△は増加）
584,903
2,043,636
たな卸資産の増減額（△は増加）
50,045
43,076
長期前払費用の増減額（△は増加）
△2,328
△776
仕入債務の増減額（△は減少）
103,899
△830,246
その他の流動資産の増減額（△は増加）
6,030
183,749
その他の流動負債の増減額（△は減少）
213,689
△195,296
その他
464
33,583
小計
1,823,909
817,826
利息及び配当金の受取額
984
1,005
利息の支払額
△1,004
△2,874
雇用調整助成金の受取額
72,480
法人税等の支払額
△290,896
△204,106
1,532,993
684,332
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△316,595
△81,306
有形固定資産の売却による収入
430
84
ソフトウエアの取得による支出
△6,948
△3,550
投資有価証券の取得による支出
△1,408
△209
投資有価証券の売却による収入
50,178
出資金の払込による支出
△7,662
△25,252
出資金の回収による収入
6,735
9,396
△4,232
275
△279,502
△100,562
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,010,000
5,430,000
短期借入金の返済による支出
△4,080,000
△4,880,000
リース債務の返済による支出
△202,577
△162,643
長期借入れによる収入
100,000
配当金の支払額
△113,772
△71,234
△386,349
416,121
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
867,141
999,891
現金及び現金同等物の期首残高
1,675,002
2,052,931
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,542,143
※１ 3,052,822