(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和２年３月１日
至 令和２年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和３年３月１日
至 令和３年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△500,028
16,802
減価償却費
290,254
266,626
減損損失
8,643
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,584
△212
賞与引当金の増減額（△は減少）
△168,932
17,657
受取利息及び受取配当金
△1,005
△995
雇用調整助成金
△113,972
△82,755
支払利息
2,425
3,704
出資金運用損益（△は益）
12,100
1,610
持分法による投資損益（△は益）
11,933
16,994
固定資産売却損益（△は益）
11
固定資産除却損
257
918
投資有価証券売却損益（△は益）
△127
売上債権の増減額（△は増加）
2,043,636
△227,323
たな卸資産の増減額（△は増加）
43,076
△96,639
長期前払費用の増減額（△は増加）
△776
仕入債務の増減額（△は減少）
△830,246
96,205
その他の流動資産の増減額（△は増加）
183,749
53,086
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△195,296
14,547
その他
33,583
51
小計
817,826
80,153
利息及び配当金の受取額
1,005
995
利息の支払額
△2,874
△3,967
雇用調整助成金の受取額
72,480
83,220
法人税等の支払額
△204,106
△4,677
法人税等の還付額
80,589
684,332
236,313
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△81,306
△36,450
有形固定資産の売却による収入
84
資産除去債務の履行による支出
△36,500
ソフトウエアの取得による支出
△3,550
△564
投資有価証券の取得による支出
△209
投資有価証券の売却による収入
486
出資金の払込による支出
△25,252
△9,540
出資金の回収による収入
9,396
14,757
敷金及び保証金の差入による支出
△439
敷金及び保証金の回収による収入
60,941
275
△159
△100,562
△7,469
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,430,000
5,830,000
短期借入金の返済による支出
△4,880,000
△5,830,000
リース債務の返済による支出
△162,643
△149,411
長期借入れによる収入
100,000
配当金の支払額
△71,234
△71,181
416,121
△220,593
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
999,891
8,250
現金及び現金同等物の期首残高
2,052,931
3,016,525
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,052,822
※１ 3,024,776