(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和３年３月１日
至 令和３年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和４年３月１日
至 令和４年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,802
567,766
減価償却費
266,626
228,066
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△212
△1,006
賞与引当金の増減額（△は減少）
17,657
58,132
受取利息及び受取配当金
△995
△878
雇用調整助成金
△82,755
―
支払利息
3,704
3,815
持分法による投資損益（△は益）
16,994
固定資産除却損
918
6,288
投資有価証券売却損益（△は益）
△127
売上債権の増減額（△は増加）
△227,323
570,115
棚卸資産の増減額（△は増加）
△96,639
△188,630
仕入債務の増減額（△は減少）
96,205
△292,080
その他の流動資産の増減額（△は増加）
53,086
△41,202
その他の流動負債の増減額（△は減少）
14,547
△122,705
その他
1,662
△6,119
小計
80,153
781,561
利息及び配当金の受取額
995
878
利息の支払額
△3,967
△3,974
雇用調整助成金の受取額
83,220
法人税等の支払額
△4,677
△291,375
法人税等の還付額
80,589
236,313
487,090
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△36,450
△76,970
資産除去債務の履行による支出
△36,500
ソフトウエアの取得による支出
△564
△8,214
投資有価証券の売却による収入
486
出資金の払込による支出
△9,540
△15,285
出資金の回収による収入
14,757
12,879
敷金及び保証金の差入による支出
△439
敷金及び保証金の回収による収入
60,941
△159
△164
△7,469
△87,755
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,830,000
4,400,000
短期借入金の返済による支出
△5,830,000
△4,950,000
リース債務の返済による支出
△149,411
△139,559
長期借入金の返済による支出
△25,000
配当金の支払額
△71,181
△142,417
△220,593
△856,976
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,250
△457,641
現金及び現金同等物の期首残高
3,016,525
3,607,201
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,024,776
※１ 3,149,559