(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和４年３月１日
至 令和４年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和５年３月１日
至 令和５年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
506,034
146,419
減価償却費
228,066
211,431
貸倒引当金の増減額（△は減少）
215,507
△9,895
賞与引当金の増減額（△は減少）
58,132
△48,226
受取利息及び受取配当金
△878
△1,132
支払利息
3,815
2,828
消費税等追徴税額
43
1,926
出資金運用損益（△は益）
657
△17,214
持分法による投資損益（△は益）
―
△34,432
固定資産売却損益（△は益）
△132
固定資産除却損
6,288
121
過年度決算訂正関連費用
93,634
売上債権の増減額（△は増加）
570,115
1,050,991
棚卸資産の増減額（△は増加）
△188,630
△152,780
仕入債務の増減額（△は減少）
△250,194
△94,108
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△257,716
146,540
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△102,902
△89,024
その他
△6,776
△9,550
小計
781,561
1,197,396
利息及び配当金の受取額
878
1,053
利息の支払額
△3,974
△2,710
過年度決算訂正関連費用の支払額
△93,634
法人税等の支払額
△291,375
△388,890
法人税等の還付額
7,539
487,090
720,754
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△76,970
△472,339
ソフトウエアの取得による支出
△8,214
出資金の払込による支出
△15,285
△17,282
出資金の回収による収入
12,879
23,594
△164
205
△87,755
△465,821
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,400,000
3,550,000
短期借入金の返済による支出
△4,950,000
△3,690,000
リース債務の返済による支出
△139,559
△99,662
長期借入金の返済による支出
△25,000
自己株式の取得による支出
△18,303
配当金の支払額
△142,417
△213,851
△856,976
△496,817
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△457,641
△241,884
現金及び現金同等物の期首残高
3,607,201
3,139,471
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,149,559
※１ 2,897,587