(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和２年３月１日
至 令和３年２月28日)
当連結会計年度
(自 令和３年３月１日
至 令和４年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△506,624
855,759
減価償却費
596,077
514,137
減損損失
8,643
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,387
183,196
賞与引当金の増減額（△は減少）
△97,286
81,005
受取利息及び受取配当金
△1,948
△1,835
雇用調整助成金
△223,600
△123,030
支払利息
5,974
7,769
持分法による投資損益（△は益）
32,597
16,994
固定資産売却損益（△は益）
11
固定資産除却損
1,195
918
投資有価証券売却損益（△は益）
△374
売上債権の増減額（△は増加）
1,499,415
△1,176,479
たな卸資産の増減額（△は増加）
45,367
△23,568
仕入債務の増減額（△は減少）
△532,802
256,000
その他の流動資産の増減額（△は増加）
108,651
△111,231
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△110,560
193,030
その他
54,070
5,444
小計
876,795
677,737
利息及び配当金の受取額
1,948
1,835
利息の支払額
△6,156
△7,674
雇用調整助成金の受取額
211,675
134,955
法人税等の支払額
△234,400
△10,358
法人税等の還付額
231,800
849,862
1,028,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△95,037
△86,441
有形固定資産の売却による収入
84
資産除去債務の履行による支出
△3,378
△36,500
ソフトウエアの取得による支出
△3,550
△2,757
投資有価証券の売却による収入
13,192
出資金の払込による支出
△56,076
△25,853
出資金の回収による収入
24,618
29,021
敷金及び保証金の差入による支出
△23,127
△439
敷金及び保証金の回収による収入
7,085
60,941
△97
△291
△149,478
△49,127
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
11,060,000
11,460,000
短期借入金の返済による支出
△10,510,000
△11,460,000
リース債務の返済による支出
△315,306
△292,110
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△25,000
配当金の支払額
△71,482
△71,383
263,211
△388,493
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
963,594
590,675
現金及び現金同等物の期首残高
2,052,931
3,016,525
現金及び現金同等物の期末残高
※1 3,016,525
※1 3,607,201