0104050_honbun_9232847002810.htm

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：千円)
		前第２四半期連結累計期間 (自平成27年４月１日　至平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自平成28年４月１日　至平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益	1,046,226	1,049,855
	減価償却費	168,281	145,142
	のれん償却額	16,364	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	16,589	△4,040
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,054	1,796
	修繕引当金の増減額（△は減少）	932	－
	返品調整引当金の増減額（△は減少）	△93,213	△100,682
	返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少）	△14,412	33,570
	受取利息及び受取配当金	△5,782	△12,179
	支払利息	37,502	33,160
	投資有価証券運用損益（△は益）	△16,320	△3,025
	持分法による投資損益（△は益）	△270	1,987
	売上債権の増減額（△は増加）	△705,674	△902,282
	たな卸資産の増減額（△は増加）	131,180	85,596
	仕入債務の増減額（△は減少）	△112,248	△40,145
	投資有価証券評価損益（△は益）	－	34,931
	前受金の増減額（△は減少）	△10,938	73,614
	受講料保全信託受益権の増減額（△は増加）	15,462	79,649
	その他	62,141	△249,809
	小計	534,764	227,140
	利息及び配当金の受取額	6,079	12,644
	利息の支払額	△37,279	△33,234
	法人税等の還付額	133,562	1
	法人税等の支払額	△41,477	△231,111
	営業活動によるキャッシュ・フロー	595,649	△24,559
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△60,620	△59,742
	原状回復による支出	△37,212	－
	無形固定資産の取得による支出	△39,956	△35,357
	投資有価証券の取得による支出	△131,179	△207,190
	投資有価証券の売却による収入	19,150	6,537
	貸付けによる支出	△300,000	△28,000
	有価証券の償還による収入	－	100,000
	定期預金の増減額（△は増加）	－	300,000
	差入保証金の差入による支出	△11,352	△14,434
	差入保証金の回収による収入	125,797	108
	その他	△41,152	50
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△476,525	61,969

			(単位：千円)
		前第２四半期連結累計期間 (自平成27年４月１日　至平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自平成28年４月１日　至平成28年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	1,830,000	1,700,000
	長期借入金の返済による支出	△856,668	△842,358
	配当金の支払額	△18,275	△18,300
	短期借入金の純増減額（△は減少）	－	300,000
	非支配株主への配当金の支払額	△588	△716
	リース債務の返済による支出	△10,587	△10,916
	財務活動によるキャッシュ・フロー	943,880	1,127,708
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,217	△11,714
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,061,786	1,153,403
現金及び現金同等物の期首残高		6,313,110	6,845,069
現金及び現金同等物の四半期末残高		※ 7,374,896	※ 7,998,472